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| 2025/09/12 | 932.0100 | ▼3.32 | ▼0.35 | 1020.4400 | 872.0500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/09/02 | 6.448 | 日幣 |
| 2025/08/01 | 6.481 | 日幣 |
| 2025/07/08 | 6.498 | 日幣 |
| 2025/06/09 | 6.528 | 日幣 |
| 2025/05/08 | 6.56 | 日幣 |
| 2025/04/08 | 6.568 | 日幣 |
| 2025/03/10 | 6.597 | 日幣 |
| 2025/02/10 | 6.627 | 日幣 |
| 2025/01/10 | 6.66 | 日幣 |
| 2024/12/09 | 6.693 | 日幣 |
| 2024/11/08 | 6.723 | 日幣 |
| 2024/10/08 | 6.748 | 日幣 |
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淨值日幣
932.0100
▼0.35%
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資料日期：2025/09/12 |
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