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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 929.9800 | ▼2.16 | ▼0.23 | 970.2700 | 929.9800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/02 | 4.315 | 日幣 |
| 2026/02/02 | 4.281 | 日幣 |
| 2026/01/02 | 4.357 | 日幣 |
| 2025/12/01 | 4.426 | 日幣 |
| 2025/11/03 | 4.473 | 日幣 |
| 2025/10/01 | 4.479 | 日幣 |
| 2025/09/02 | 4.202 | 日幣 |
| 2025/07/08 | 4.367 | 日幣 |
| 2025/06/09 | 4.293 | 日幣 |
| 2025/05/08 | 4.27 | 日幣 |
| 2025/04/08 | 4.726 | 日幣 |
| 2025/03/10 | 4.278 | 日幣 |
| 2025/02/10 | 4.433 | 日幣 |
| 2025/01/10 | 4.73 | 日幣 |
| 2024/12/09 | 4.217 | 日幣 |
| 2024/11/08 | 4.402 | 日幣 |
| 2024/10/08 | 4.164 | 日幣 |
| 2024/09/09 | 4.254 | 日幣 |
| 2024/08/08 | 5.537 | 日幣 |
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淨值日幣
929.9800
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資料日期：2026/03/11 |
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