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| 2025/12/12 | 9.7853 | ▼0.0313 | ▼0.32 | 10.0451 | 9.0166 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/12/09 | 0.013 | 美金 |
| 2025/11/11 | 0.01 | 美金 |
| 2025/10/09 | 0.012 | 美金 |
| 2025/09/09 | 0.013 | 美金 |
| 2025/08/11 | 0.017 | 美金 |
| 2025/07/09 | 0.018 | 美金 |
| 2025/06/10 | 0.018 | 美金 |
| 2025/05/09 | 0.012 | 美金 |
| 2025/04/09 | 0.017 | 美金 |
| 2025/03/11 | 0.011 | 美金 |
| 2025/02/11 | 0.012 | 美金 |
| 2025/01/10 | 0.018 | 美金 |
| 2024/12/10 | 0.0075 | 美金 |
| 2024/10/09 | 0.02 | 美金 |
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淨值美金
9.7853
▼0.32%
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資料日期：2025/12/12 |
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