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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/28 | 11.3800 | ▲0.12 | ▲1.07 | 11.3800 | 7.0600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/01/28 | 0.05 | 新台幣 |
| 2025/12/29 | 0.05 | 新台幣 |
| 2025/11/27 | 0.05 | 新台幣 |
| 2025/10/29 | 0.043 | 新台幣 |
| 2025/09/26 | 0.043 | 新台幣 |
| 2025/08/28 | 0.043 | 新台幣 |
| 2025/07/28 | 0.043 | 新台幣 |
| 2025/06/26 | 0.043 | 新台幣 |
| 2025/05/28 | 0.043 | 新台幣 |
| 2025/04/28 | 0.043 | 新台幣 |
| 2025/03/27 | 0.043 | 新台幣 |
| 2025/02/27 | 0.043 | 新台幣 |
| 2025/02/06 | 0.043 | 新台幣 |
| 2024/12/26 | 0.0585 | 新台幣 |
| 2024/11/28 | 0.0585 | 新台幣 |
| 2024/10/28 | 0.0585 | 新台幣 |
| 2024/09/26 | 0.0585 | 新台幣 |
| 2024/08/28 | 0.0585 | 新台幣 |
| 2024/07/30 | 0.0585 | 新台幣 |
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淨值新台幣
11.3800
▲1.07%
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資料日期：2026/01/28 |
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