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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/25 | 139.9581 | ▲0.1865 | ▲0.13 | 148.3686 | 120.0069 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 0.778833 | 歐元 |
| 2026/06/25 | 2.1617 | 歐元 |
| 2026/03/26 | 0.403456 | 歐元 |
| 2025/12/18 | 0.93672 | 歐元 |
| 2025/09/25 | 0.770727 | 歐元 |
| 2025/06/26 | 2.13611 | 歐元 |
| 2025/03/27 | 0.42191 | 歐元 |
| 2024/12/19 | 1.81835 | 歐元 |
| 2024/09/26 | 0.790613 | 歐元 |
| 2024/06/27 | 2.16887 | 歐元 |
| 2024/03/28 | 0.638399 | 歐元 |
| 2023/12/28 | 0.44209 | 歐元 |
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淨值歐元
139.9581
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/25 |
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