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| 2026/04/10 | 17.2300 | ▲0.26 | ▲1.53 | 18.8900 | 12.5200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/31 | 0.144 | 美金 |
| 2026/02/27 | 0.144 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.144 | 美金 |
| 2025/12/31 | 0.137 | 美金 |
| 2025/11/28 | 0.137 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.137 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.13 | 美金 |
| 2025/08/29 | 0.13 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.13 | 美金 |
| 2025/06/30 | 0.1235 | 美金 |
| 2025/05/30 | 0.1235 | 美金 |
| 2025/04/30 | 0.1235 | 美金 |
| 2025/03/31 | 0.1235 | 美金 |
| 2025/02/28 | 0.129 | 美金 |
| 2025/01/31 | 0.129 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.129 | 美金 |
| 2024/11/29 | 0.123 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.123 | 美金 |
| 2024/09/30 | 0.123 | 美金 |
| 2024/08/30 | 0.123 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.1175 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.1175 | 美金 |
| 2024/05/31 | 0.1175 | 美金 |
| 2024/04/30 | 0.111 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.111 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.111 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.0655 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.0655 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.0655 | 美金 |
| 2023/10/31 | 0.098 | 美金 |
| 2023/09/29 | 0.098 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.098 | 美金 |
| 2023/07/31 | 0.0635 | 美金 |
| 2023/06/30 | 0.0635 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.0635 | 美金 |
| 2023/04/28 | 0.0615 | 美金 |
| 2023/03/31 | 0.0615 | 美金 |
| 2023/02/28 | 0.0615 | 美金 |
| 2023/01/31 | 0.057 | 美金 |
| 2022/12/30 | 0.057 | 美金 |
| 2022/11/30 | 0.057 | 美金 |
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淨值美金
17.2300
▲1.53%
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資料日期：2026/04/10 |
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