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| 2026/08/24 | 33.4800 | ▲0.58 | ▲1.76 | 38.0900 | 20.4200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/07/31 | 0.238 | 美金 |
| 2026/06/30 | 0.238 | 美金 |
| 2026/05/29 | 0.238 | 美金 |
| 2026/04/30 | 0.2255 | 美金 |
| 2026/03/31 | 0.2255 | 美金 |
| 2026/02/27 | 0.172 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.158 | 美金 |
| 2025/12/31 | 0.158 | 美金 |
| 2025/11/28 | 0.158 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.148 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.148 | 美金 |
| 2025/08/29 | 0.148 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.1405 | 美金 |
| 2025/06/30 | 0.1405 | 美金 |
| 2025/05/30 | 0.1405 | 美金 |
| 2025/04/30 | 0.1335 | 美金 |
| 2025/03/31 | 0.1335 | 美金 |
| 2025/02/28 | 0.1335 | 美金 |
| 2025/01/31 | 0.1305 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.1305 | 美金 |
| 2024/11/29 | 0.1305 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.1245 | 美金 |
| 2024/09/30 | 0.1245 | 美金 |
| 2024/08/30 | 0.1245 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.119 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.119 | 美金 |
| 2024/05/31 | 0.119 | 美金 |
| 2024/04/30 | 0.0755 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.0755 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.0755 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.0725 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.0725 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.0725 | 美金 |
| 2023/10/31 | 0.115 | 美金 |
| 2023/09/29 | 0.115 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.115 | 美金 |
| 2023/07/31 | 0.127 | 美金 |
| 2023/06/30 | 0.127 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.127 | 美金 |
| 2023/04/28 | 0.07 | 美金 |
| 2023/03/31 | 0.07 | 美金 |
| 2023/02/28 | 0.07 | 美金 |
| 2023/01/31 | 0.0645 | 美金 |
| 2022/12/30 | 0.0645 | 美金 |
| 2022/11/30 | 0.0645 | 美金 |
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淨值美金
33.4800
▲1.76%
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資料日期：2026/08/24 |
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