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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 118.4090 | ▲1.392 | ▲1.19 | 130.3530 | 109.9520 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/10/23 | 0.423015 | 歐元 |
| 2026/09/30 | 0.412545 | 歐元 |
| 2026/08/28 | 0.439939 | 歐元 |
| 2026/07/31 | 0.446852 | 歐元 |
| 2026/06/30 | 0.356586 | 歐元 |
| 2026/05/22 | 0.351197 | 歐元 |
| 2026/04/28 | 0.337093 | 歐元 |
| 2026/03/30 | 0.344735 | 歐元 |
| 2026/02/27 | 0.355601 | 歐元 |
| 2026/01/30 | 0.294035 | 歐元 |
| 2025/12/30 | 0.253877 | 歐元 |
| 2025/11/26 | 0.254891 | 歐元 |
| 2025/10/31 | 0.240901 | 歐元 |
| 2025/09/30 | 0.231042 | 歐元 |
| 2025/08/29 | 0.22503 | 歐元 |
| 2025/07/30 | 0.211351 | 歐元 |
| 2025/06/26 | 0.21897 | 歐元 |
| 2025/05/28 | 0.231705 | 歐元 |
| 2025/04/24 | 0.252959 | 歐元 |
| 2025/03/27 | 0.260097 | 歐元 |
| 2025/02/28 | 0.26761 | 歐元 |
| 2025/01/24 | 0.262607 | 歐元 |
| 2024/12/30 | 0.318644 | 歐元 |
| 2024/11/27 | 0.355612 | 歐元 |
| 2024/10/29 | 0.358393 | 歐元 |
| 2024/09/27 | 0.344597 | 歐元 |
| 2024/08/29 | 0.335225 | 歐元 |
| 2024/07/31 | 0.312057 | 歐元 |
| 2024/06/28 | 0.333103 | 歐元 |
| 2024/05/29 | 0.349468 | 歐元 |
| 2024/04/24 | 0.339524 | 歐元 |
| 2024/03/27 | 0.341997 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
118.4090
▲1.19%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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