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| 2026/05/29 | 13.2600 | ▲0.01 | ▲0.08 | 13.2900 | 12.0700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/29 | 0.0766 | 人民幣 |
| 2026/04/30 | 0.0766 | 人民幣 |
| 2026/03/31 | 0.0766 | 人民幣 |
| 2026/02/26 | 0.0766 | 人民幣 |
| 2026/01/30 | 0.0766 | 人民幣 |
| 2025/12/31 | 0.0766 | 人民幣 |
| 2025/11/28 | 0.0766 | 人民幣 |
| 2025/10/31 | 0.0766 | 人民幣 |
| 2025/09/30 | 0.08 | 人民幣 |
| 2025/08/29 | 0.08 | 人民幣 |
| 2025/07/31 | 0.08 | 人民幣 |
| 2025/06/30 | 0.08 | 人民幣 |
| 2025/05/28 | 0.08 | 人民幣 |
| 2025/04/30 | 0.08 | 人民幣 |
| 2025/03/31 | 0.08 | 人民幣 |
| 2025/02/27 | 0.08 | 人民幣 |
| 2025/01/22 | 0.08 | 人民幣 |
| 2024/12/31 | 0.08 | 人民幣 |
| 2024/11/29 | 0.078 | 人民幣 |
| 2024/11/01 | 0.0775 | 人民幣 |
| 2024/09/30 | 0.0625 | 人民幣 |
| 2024/08/30 | 0.0625 | 人民幣 |
| 2024/07/31 | 0.0625 | 人民幣 |
| 2024/06/28 | 0.0515 | 人民幣 |
| 2024/05/31 | 0.051 | 人民幣 |
| 2024/04/30 | 0.051 | 人民幣 |
| 2024/03/28 | 0.0455 | 人民幣 |
| 2024/02/29 | 0.0445 | 人民幣 |
| 2024/01/31 | 0.0435 | 人民幣 |
| 2023/12/29 | 0.042 | 人民幣 |
| 2023/11/30 | 0.0385 | 人民幣 |
| 2023/10/31 | 0.038 | 人民幣 |
| 2023/09/28 | 0.04 | 人民幣 |
| 2023/08/31 | 0.04 | 人民幣 |
| 2023/07/31 | 0.04 | 人民幣 |
| 2023/06/30 | 0.0385 | 人民幣 |
| 2023/05/31 | 0.0365 | 人民幣 |
| 2023/04/28 | 0.0365 | 人民幣 |
| 2023/03/31 | 0.0365 | 人民幣 |
| 2023/02/24 | 0.0365 | 人民幣 |
| 2023/01/31 | 0.0355 | 人民幣 |
| 2022/12/30 | 0.0355 | 人民幣 |
| 2022/11/30 | 0.0355 | 人民幣 |
| 2022/10/31 | 0.0335 | 人民幣 |
| 2022/09/30 | 0.035 | 人民幣 |
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淨值人民幣
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