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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 12.2700 | ▲0.01 | ▲0.08 | 12.6400 | 10.1900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/08/07 | 0.0616 | 新台幣 |
| 2026/07/08 | 0.0617 | 新台幣 |
| 2026/06/05 | 0.0632 | 新台幣 |
| 2026/05/08 | 0.0599 | 新台幣 |
| 2026/04/09 | 0.0543 | 新台幣 |
| 2026/03/06 | 0.0556 | 新台幣 |
| 2026/02/06 | 0.0558 | 新台幣 |
| 2026/01/08 | 0.0558 | 新台幣 |
| 2025/12/05 | 0.0547 | 新台幣 |
| 2025/11/07 | 0.0547 | 新台幣 |
| 2025/10/08 | 0.0537 | 新台幣 |
| 2025/09/08 | 0.0515 | 新台幣 |
| 2025/08/07 | 0.0509 | 新台幣 |
| 2025/07/08 | 0.0499 | 新台幣 |
| 2025/06/06 | 0.0331 | 新台幣 |
| 2025/05/08 | 0.0325 | 新台幣 |
| 2025/04/09 | 0.0342 | 新台幣 |
| 2025/03/07 | 0.0347 | 新台幣 |
| 2025/02/07 | 0.0531 | 新台幣 |
| 2025/01/08 | 0.035 | 新台幣 |
| 2024/12/06 | 0.0535 | 新台幣 |
| 2024/11/07 | 0.0517 | 新台幣 |
| 2024/10/09 | 0.0526 | 新台幣 |
| 2024/09/09 | 0.0521 | 新台幣 |
| 2024/08/07 | 0.0346 | 新台幣 |
| 2024/07/08 | 0.0518 | 新台幣 |
| 2024/06/07 | 0.0345 | 新台幣 |
| 2024/05/08 | 0.0339 | 新台幣 |
| 2024/04/09 | 0.0345 | 新台幣 |
| 2024/03/07 | 0.0343 | 新台幣 |
| 2024/02/07 | 0.0339 | 新台幣 |
| 2024/01/08 | 0.0334 | 新台幣 |
| 2023/12/07 | 0.0328 | 新台幣 |
| 2023/11/07 | 0.0079 | 新台幣 |
| 2023/10/06 | 0.0319 | 新台幣 |
| 2023/09/08 | 0.0335 | 新台幣 |
| 2023/08/08 | 0.0339 | 新台幣 |
| 2023/07/10 | 0.0338 | 新台幣 |
| 2023/06/07 | 0.0332 | 新台幣 |
| 2023/05/08 | 0.033 | 新台幣 |
| 2023/04/13 | 0.0331 | 新台幣 |
| 2023/03/07 | 0.0326 | 新台幣 |
| 2023/02/07 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2023/01/09 | 0.0322 | 新台幣 |
| 2022/12/07 | 0.0332 | 新台幣 |
| 2022/11/07 | 0.0327 | 新台幣 |
| 2022/10/07 | 0.0081 | 新台幣 |
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資料日期：2026/08/10 |
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