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| 2026/04/15 | 10.7301 | ▲0.0115 | ▲0.11 | 11.2701 | 9.9829 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/04/10 | 0.02 | 澳幣 |
| 2026/03/06 | 0.02 | 澳幣 |
| 2026/02/06 | 0.02 | 澳幣 |
| 2026/01/08 | 0.02 | 澳幣 |
| 2025/12/05 | 0.02 | 澳幣 |
| 2025/11/07 | 0.02 | 澳幣 |
| 2025/10/13 | 0.02 | 澳幣 |
| 2025/09/05 | 0.02 | 澳幣 |
| 2025/08/07 | 0.02 | 澳幣 |
| 2025/07/08 | 0.02 | 澳幣 |
| 2025/06/06 | 0.02 | 澳幣 |
| 2025/05/08 | 0.02 | 澳幣 |
| 2025/04/09 | 0.02 | 澳幣 |
| 2025/03/07 | 0.02 | 澳幣 |
| 2025/02/07 | 0.02 | 澳幣 |
| 2025/01/08 | 0.02 | 澳幣 |
| 2024/12/06 | 0.02 | 澳幣 |
| 2024/11/07 | 0.02 | 澳幣 |
| 2024/10/09 | 0.02 | 澳幣 |
| 2024/09/06 | 0.02 | 澳幣 |
| 2024/08/07 | 0.02 | 澳幣 |
| 2024/07/05 | 0.02 | 澳幣 |
| 2024/06/07 | 0.02 | 澳幣 |
| 2024/05/08 | 0.02 | 澳幣 |
| 2024/04/09 | 0.02 | 澳幣 |
| 2024/03/07 | 0.02 | 澳幣 |
| 2024/02/16 | 0.02 | 澳幣 |
| 2024/01/08 | 0.02 | 澳幣 |
| 2023/12/07 | 0.02 | 澳幣 |
| 2023/11/07 | 0.02 | 澳幣 |
| 2023/10/11 | 0.02 | 澳幣 |
| 2023/09/07 | 0.02 | 澳幣 |
| 2023/08/07 | 0.02 | 澳幣 |
| 2023/07/07 | 0.02 | 澳幣 |
| 2023/06/08 | 0.02 | 澳幣 |
| 2023/05/08 | 0.02 | 澳幣 |
| 2023/04/14 | 0.02 | 澳幣 |
| 2023/03/07 | 0.0195 | 澳幣 |
| 2023/02/07 | 0.0197 | 澳幣 |
| 2023/01/09 | 0.0197 | 澳幣 |
| 2022/12/07 | 0.0193 | 澳幣 |
| 2022/11/07 | 0.019 | 澳幣 |
| 2022/10/11 | 0.02 | 澳幣 |
| 2022/09/07 | 0.022 | 澳幣 |
| 2022/08/05 | 0.021 | 澳幣 |
| 2022/07/08 | 0.021 | 澳幣 |
| 2022/06/08 | 0.0235 | 澳幣 |
| 2022/05/11 | 0.0235 | 澳幣 |
| 2022/04/11 | 0.0258 | 澳幣 |
| 2022/03/07 | 0.024 | 澳幣 |
| 2022/02/11 | 0.028 | 澳幣 |
| 2022/01/07 | 0.033 | 澳幣 |
| 2021/12/07 | 0.032 | 澳幣 |
| 2021/11/05 | 0.032 | 澳幣 |
| 2021/10/07 | 0.065 | 澳幣 |
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淨值澳幣
10.7301
▲0.11%
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資料日期：2026/04/15 |
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