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| 2026/07/02 | 8.3242 | ▼0.0255 | ▼0.31 | 8.4317 | 7.5541 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/07/02 | 0.0208 | 新台幣 |
| 2026/06/01 | 0.0208 | 新台幣 |
| 2026/05/04 | 0.0208 | 新台幣 |
| 2026/04/01 | 0.0209 | 新台幣 |
| 2026/03/02 | 0.0209 | 新台幣 |
| 2026/02/02 | 0.0209 | 新台幣 |
| 2026/01/02 | 0.0203 | 新台幣 |
| 2025/12/01 | 0.0209 | 新台幣 |
| 2025/11/03 | 0.0204 | 新台幣 |
| 2025/10/02 | 0.0203 | 新台幣 |
| 2025/09/01 | 0.0203 | 新台幣 |
| 2025/08/01 | 0.0195 | 新台幣 |
| 2025/07/02 | 0.0192 | 新台幣 |
| 2025/06/02 | 0.0195 | 新台幣 |
| 2025/05/02 | 0.0212 | 新台幣 |
| 2025/04/01 | 0.0217 | 新台幣 |
| 2025/03/03 | 0.0215 | 新台幣 |
| 2025/02/03 | 0.0212 | 新台幣 |
| 2025/01/02 | 0.0212 | 新台幣 |
| 2024/12/02 | 0.0212 | 新台幣 |
| 2024/11/01 | 0.0209 | 新台幣 |
| 2024/10/04 | 0.0209 | 新台幣 |
| 2024/09/02 | 0.021 | 新台幣 |
| 2024/08/01 | 0.0214 | 新台幣 |
| 2024/07/02 | 0.0208 | 新台幣 |
| 2024/06/03 | 0.0206 | 新台幣 |
| 2024/05/02 | 0.0205 | 新台幣 |
| 2024/04/02 | 0.0205 | 新台幣 |
| 2024/03/01 | 0.0201 | 新台幣 |
| 2024/02/01 | 0.0201 | 新台幣 |
| 2024/01/02 | 0.0197 | 新台幣 |
| 2023/12/01 | 0.0249 | 新台幣 |
| 2023/11/01 | 0.0252 | 新台幣 |
| 2023/10/03 | 0.0253 | 新台幣 |
| 2023/09/04 | 0.0255 | 新台幣 |
| 2023/08/01 | 0.0254 | 新台幣 |
| 2023/07/03 | 0.0225 | 新台幣 |
| 2023/06/01 | 0.0225 | 新台幣 |
| 2023/05/02 | 0.0226 | 新台幣 |
| 2023/04/06 | 0.0223 | 新台幣 |
| 2023/03/01 | 0.0221 | 新台幣 |
| 2023/02/01 | 0.0221 | 新台幣 |
| 2023/01/03 | 0.024 | 新台幣 |
| 2022/12/01 | 0.021 | 新台幣 |
| 2022/11/01 | 0.0213 | 新台幣 |
| 2022/10/03 | 0.0219 | 新台幣 |
| 2022/09/01 | 0.0216 | 新台幣 |
| 2022/08/01 | 0.0215 | 新台幣 |
| 2022/07/04 | 0.0213 | 新台幣 |
| 2022/06/01 | 0.0264 | 新台幣 |
| 2022/05/03 | 0.0268 | 新台幣 |
| 2022/04/01 | 0.0266 | 新台幣 |
| 2022/03/01 | 0.0268 | 新台幣 |
| 2022/02/07 | 0.0275 | 新台幣 |
| 2022/01/03 | 0.0282 | 新台幣 |
| 2021/12/01 | 0.0285 | 新台幣 |
| 2021/11/01 | 0.0292 | 新台幣 |
| 2021/10/04 | 0.0311 | 新台幣 |
| 2021/09/01 | 0.032 | 新台幣 |
| 2021/08/02 | 0.032 | 新台幣 |
| 2021/07/02 | 0.0972 | 新台幣 |
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