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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/06/27 10.7000 ▲0.04 ▲0.38 11.0900 9.4200
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/06/300.1003南非幣
2025/05/280.1003南非幣
2025/04/300.1003南非幣
2025/03/310.1066南非幣
2025/02/270.1138南非幣
2025/01/240.1138南非幣
2024/12/310.1138南非幣
2024/11/290.1138南非幣
2024/11/040.1138南非幣
2024/09/300.1112南非幣
2024/08/300.1112南非幣
2024/07/310.1112南非幣
2024/06/280.1134南非幣
2024/05/310.1134南非幣
2024/04/300.1134南非幣
2024/03/280.1134南非幣
2024/02/290.1134南非幣
2024/01/310.1229南非幣
2023/12/290.1229南非幣
2023/11/300.1229南非幣
2023/10/310.1229南非幣
2023/09/280.1276南非幣
2023/08/310.1276南非幣
2023/07/310.1276南非幣
2023/06/300.1243南非幣
2023/05/310.1243南非幣
2023/04/280.1243南非幣
2023/03/310.1243南非幣
2023/02/240.1243南非幣
2023/01/310.1243南非幣
2022/12/300.1286南非幣
2022/11/300.1286南非幣
2022/10/310.1333南非幣
2022/09/300.1436南非幣
2022/08/310.1436南非幣
2022/07/290.1436南非幣
2022/06/300.1436南非幣
2022/05/310.1436南非幣
2022/04/290.1545南非幣
2022/03/310.1545南非幣
2022/02/250.1657南非幣
2022/01/280.1657南非幣
2021/12/300.164南非幣
2021/11/300.1716南非幣
2021/10/290.1716南非幣
2021/09/300.1716南非幣
2021/08/310.1716南非幣
2021/07/300.1716南非幣
2021/06/300.1716南非幣
2021/05/280.1716南非幣
2021/04/290.1716南非幣
2021/03/310.1716南非幣
2021/02/260.1716南非幣

基金速覽
 
淨值南非幣 10.7000 ▲0.38%
更新日期 2025/06/27
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 52 / 851
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/06/27
年初至今 ▲7.16%
一年 ▲10.83%
三年收益率(年度化) ▲10.92%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲29.12%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣) 10.70000 ▲0.38

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