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| 2026/08/28 | 129.0070 | ▼1.143 | ▼0.88 | 133.5930 | 114.7390 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | 0.626286 | 美金 |
| 2026/03/31 | 0.44 | 美金 |
| 2025/12/31 | 0.4 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.361272 | 美金 |
| 2025/06/30 | 0.67 | 美金 |
| 2025/03/31 | 0.49 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.37 | 美金 |
| 2024/09/30 | 0.536383 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.519656 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.445722 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.411568 | 美金 |
| 2023/09/29 | 0.428353 | 美金 |
| 2023/06/30 | 0.470334 | 美金 |
| 2023/03/31 | 0.515885 | 美金 |
| 2022/12/30 | 0.303669 | 美金 |
| 2022/09/30 | 0.476217 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.312546 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.350229 | 美金 |
| 2022/01/07 | 0.11374 | 美金 |
| 2021/10/06 | 0.140137 | 美金 |
| 2021/07/07 | 0.244882 | 美金 |
| 2021/04/08 | 0.148013 | 美金 |
| 2021/01/07 | 0.341735 | 美金 |
| 2020/10/06 | 0.275266 | 美金 |
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淨值美金
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