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| 2026/07/15 | 30.2600 | ▲0.62 | ▲2.09 | 30.2600 | 11.1700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/07/02 | 0.034 | 新台幣 |
| 2026/06/02 | 0.034 | 新台幣 |
| 2026/05/05 | 0.034 | 新台幣 |
| 2026/04/02 | 0.034 | 新台幣 |
| 2026/03/03 | 0.034 | 新台幣 |
| 2026/02/03 | 0.034 | 新台幣 |
| 2026/01/05 | 0.694 | 新台幣 |
| 2025/12/02 | 0.034 | 新台幣 |
| 2025/11/04 | 0.034 | 新台幣 |
| 2025/10/02 | 0.034 | 新台幣 |
| 2025/09/02 | 0.0392 | 新台幣 |
| 2025/08/04 | 0.0392 | 新台幣 |
| 2025/07/02 | 0.0392 | 新台幣 |
| 2025/06/03 | 0.0392 | 新台幣 |
| 2025/05/05 | 0.0392 | 新台幣 |
| 2025/04/02 | 0.0392 | 新台幣 |
| 2025/03/04 | 0.0392 | 新台幣 |
| 2025/02/04 | 0.0392 | 新台幣 |
| 2025/01/03 | 0.5912 | 新台幣 |
| 2024/12/03 | 0.0392 | 新台幣 |
| 2024/11/04 | 0.0392 | 新台幣 |
| 2024/10/04 | 0.0392 | 新台幣 |
| 2024/09/03 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2024/08/02 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2024/07/02 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2024/06/04 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2024/05/03 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2024/04/02 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2024/03/04 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2024/02/02 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2024/01/03 | 0.5166 | 新台幣 |
| 2023/12/04 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2023/11/02 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2023/10/03 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2023/09/04 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2023/08/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2023/07/04 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2023/06/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2023/05/03 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2023/04/07 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2023/03/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2023/02/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2023/01/04 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/12/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/11/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/10/04 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/09/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/08/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/07/04 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/06/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/05/04 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/04/06 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/03/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/02/08 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2022/01/04 | 2.2537 | 新台幣 |
| 2021/12/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2021/11/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2021/10/04 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2021/09/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2021/08/03 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2021/07/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2021/06/02 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2021/05/11 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2021/04/13 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2021/03/10 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2021/02/18 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2021/01/12 | 0.8512 | 新台幣 |
| 2020/12/09 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2020/11/10 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2020/10/14 | 0.0337 | 新台幣 |
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