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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 31.9862 | ▼0.1038 | ▼0.32 | 34.9693 | 29.1109 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/09/16 | 0.42 | 新台幣 |
| 2025/06/17 | 0.37 | 新台幣 |
| 2025/03/18 | 0.345 | 新台幣 |
| 2024/12/17 | 0.41 | 新台幣 |
| 2024/09/18 | 0.5 | 新台幣 |
| 2024/06/20 | 0.428 | 新台幣 |
| 2024/03/18 | 0.326 | 新台幣 |
| 2023/12/18 | 0.396 | 新台幣 |
| 2023/09/18 | 0.356 | 新台幣 |
| 2023/06/16 | 0.371 | 新台幣 |
| 2023/03/16 | 0.372 | 新台幣 |
| 2022/12/16 | 0.33 | 新台幣 |
| 2022/09/19 | 0.364 | 新台幣 |
| 2022/06/17 | 0.372 | 新台幣 |
| 2022/03/16 | 0.249 | 新台幣 |
| 2021/12/16 | 0.266 | 新台幣 |
| 2021/09/16 | 0.302 | 新台幣 |
| 2021/06/17 | 0.203 | 新台幣 |
| 2021/03/17 | 0.302 | 新台幣 |
| 2020/12/16 | 0.318 | 新台幣 |
| 2020/09/16 | 0.312 | 新台幣 |
| 2020/06/16 | 0.381 | 新台幣 |
| 2020/03/23 | 0.28 | 新台幣 |
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淨值新台幣
31.9862
▼0.32%
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資料日期：2025/11/05 |
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