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| 2026/03/23 | 28.8938 | ▼0.0121 | ▼0.04 | 31.0131 | 26.3760 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/23 | 0.375 | 新台幣 |
| 2025/12/23 | 0.42 | 新台幣 |
| 2025/09/22 | 0.443 | 新台幣 |
| 2025/06/24 | 0.3 | 新台幣 |
| 2025/03/20 | 0.43 | 新台幣 |
| 2024/12/24 | 0.43 | 新台幣 |
| 2024/09/20 | 0.38 | 新台幣 |
| 2024/06/25 | 0.34 | 新台幣 |
| 2024/03/21 | 0.385 | 新台幣 |
| 2023/12/18 | 0.346 | 新台幣 |
| 2023/09/18 | 0.274 | 新台幣 |
| 2023/06/16 | 0.298 | 新台幣 |
| 2023/03/16 | 0.295 | 新台幣 |
| 2022/12/16 | 0.351 | 新台幣 |
| 2022/09/19 | 0.344 | 新台幣 |
| 2022/06/17 | 0.29 | 新台幣 |
| 2022/03/16 | 0.325 | 新台幣 |
| 2021/12/16 | 0.305 | 新台幣 |
| 2021/09/22 | 0.339 | 新台幣 |
| 2021/06/21 | 0.334 | 新台幣 |
| 2021/03/19 | 0.341 | 新台幣 |
| 2020/12/18 | 0.341 | 新台幣 |
| 2020/09/18 | 0.352 | 新台幣 |
| 2020/06/18 | 0.348 | 新台幣 |
| 2020/03/19 | 0.997 | 新台幣 |
| 2019/12/24 | 0.415 | 新台幣 |
| 2019/10/01 | 0.409 | 新台幣 |
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