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|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/02 | 38.5153 | ▼0.8047 | ▼2.05 | 40.7119 | 38.1750 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/01/17 | 0.345 | 新台幣 |
| 2024/10/17 | 0.26 | 新台幣 |
| 2024/07/16 | 0.228 | 新台幣 |
| 2024/04/18 | 0.209 | 新台幣 |
| 2024/01/17 | 0.2 | 新台幣 |
| 2023/10/19 | 0.211 | 新台幣 |
| 2023/07/18 | 0.173 | 新台幣 |
| 2023/04/21 | 0.324 | 新台幣 |
| 2023/01/31 | 0.514 | 新台幣 |
| 2022/10/19 | 0.387 | 新台幣 |
| 2022/07/18 | 0.275 | 新台幣 |
| 2022/04/20 | 0.246 | 新台幣 |
| 2022/01/18 | 0.229 | 新台幣 |
| 2021/10/19 | 0.281 | 新台幣 |
| 2021/07/16 | 0.293 | 新台幣 |
| 2021/04/20 | 0.292 | 新台幣 |
| 2021/01/19 | 0.297 | 新台幣 |
| 2020/10/21 | 0.306 | 新台幣 |
| 2020/07/21 | 0.359 | 新台幣 |
| 2020/04/22 | 0.352 | 新台幣 |
| 2020/01/30 | 0.324 | 新台幣 |
| 2019/10/22 | 0.314 | 新台幣 |
| 2019/07/18 | 0.363 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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資料日期：2025/05/02 |
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