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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/06 4.2186 ▼0.0669 ▼1.56 4.8569 4.1764
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/11/060.0531新台幣
2026/10/070.0531新台幣
2026/09/080.0531新台幣
2026/08/070.0531新台幣
2026/07/080.0531新台幣
2026/06/050.0531新台幣
2026/05/080.0531新台幣
2026/04/090.0531新台幣
2026/03/060.0531新台幣
2026/02/060.0531新台幣
2026/01/080.0531新台幣
2025/12/050.0531新台幣
2025/11/070.0531新台幣
2025/10/080.0531新台幣
2025/09/080.0531新台幣
2025/08/070.0531新台幣
2025/07/080.0531新台幣
2025/06/060.0531新台幣
2025/05/080.0531新台幣
2025/04/090.0531新台幣
2025/03/070.0531新台幣
2025/02/070.0531新台幣
2025/01/080.0531新台幣
2024/12/060.0531新台幣
2024/11/070.0531新台幣
2024/10/090.0531新台幣
2024/09/090.0531新台幣
2024/08/070.0531新台幣
2024/07/080.0531新台幣
2024/06/070.0531新台幣
2024/05/080.0531新台幣
2024/04/090.0531新台幣
2024/03/070.0531新台幣
2024/02/070.0531新台幣
2024/01/080.0531新台幣
2023/12/070.0531新台幣
2023/11/070.0531新台幣
2023/10/060.0531新台幣
2023/09/080.0531新台幣
2023/08/070.0531新台幣
2023/07/100.0531新台幣
2023/06/070.0531新台幣
2023/05/080.0531新台幣
2023/04/120.0531新台幣
2023/03/070.0531新台幣
2023/02/070.0531新台幣
2023/01/090.066新台幣
2022/12/070.066新台幣
2022/11/070.066新台幣
2022/10/070.066新台幣
2022/09/080.066新台幣
2022/08/050.066新台幣
2022/07/080.066新台幣
2022/06/080.066新台幣
2022/05/090.066新台幣
2022/04/110.066新台幣
2022/03/070.066新台幣
2022/02/110.066新台幣
2021/12/070.066新台幣
2021/11/050.066新台幣
2021/10/070.066新台幣
2021/09/080.066新台幣
2021/08/060.066新台幣
2021/07/080.066新台幣
2021/06/070.066新台幣
2021/05/070.066新台幣
2021/04/090.066新台幣
2021/03/080.066新台幣
2021/02/050.066新台幣
2021/01/080.066新台幣
2020/12/070.066新台幣
2020/11/060.066新台幣
2020/10/130.066新台幣
2020/09/080.066新台幣
2020/08/070.066新台幣
2020/07/080.066新台幣
2020/06/050.066新台幣
2020/05/080.066新台幣
2020/04/090.066新台幣
2020/03/060.066新台幣
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2019/11/070.066新台幣
2019/10/070.066新台幣
2019/09/090.066新台幣
2019/08/070.066新台幣
2019/07/080.066新台幣
2019/06/100.066新台幣
2019/05/080.066新台幣
2019/04/090.066新台幣
2019/03/080.066新台幣
2019/02/140.066新台幣
2019/01/080.066新台幣
2018/12/100.066新台幣
2018/11/070.066新台幣
2018/10/050.066新台幣
2018/09/100.066新台幣
2018/08/070.066新台幣
2018/07/090.066新台幣
2018/06/070.066新台幣
2018/05/100.066新台幣

基金速覽

 
淨值新台幣 4.2186 ▼1.56%
更新日期 2026/11/06
基金組別 環球高收益債券
組別排名 127 / 230
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/11/06
年初至今 ▼0.18%
一年 ▲0.97%
三年收益率(年度化) ▲2.57%
五年收益率(年度化) ▲0.28%
累積報酬 ▲6.03%

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