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國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)

Cathay Emerging Market High Yield USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/08 0.1573 ▲0.0015 ▲0.96 0.1612 0.1475
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/04/070.00106638美金
2026/03/030.00096832美金
2026/02/030.00106431美金
2026/01/050.001093美金
2025/12/020.0010013美金
2025/11/040.00107501美金
2025/10/020.00103976美金
2025/09/020.00106283美金
2025/08/040.001032美金
2025/07/020.00104252美金
2025/06/030.00109025美金
2025/05/050.00108576美金
2025/04/020.0011051美金
2025/03/040.00098944美金
2025/02/040.0010973美金
2025/01/030.0010899美金
2024/12/030.00104553美金
2024/11/040.00107959美金
2024/10/040.00106968美金
2024/09/030.00109526美金
2024/08/020.00105275美金
2024/07/020.00101831美金
2024/06/040.0010308美金
2024/05/030.00098728美金
2024/04/030.0008626美金
2024/03/040.00089621美金
2024/02/020.00094288美金
2024/01/030.00096797美金
2023/12/040.00106572美金
2023/11/020.00108059美金
2023/10/030.00094741美金
2023/09/040.00155088美金
2023/08/020.0009218美金
2023/07/040.00090249美金
2023/06/020.00095034美金
2023/05/030.00091656美金
2023/04/120.00093724美金
2023/03/020.00082841美金
2023/02/020.001012美金
2023/01/040.00084411美金
2022/12/020.00089691美金
2022/11/020.00092343美金
2022/10/040.0008866美金
2022/09/020.00053242美金
2022/08/020.00116003美金
2022/07/040.00097961美金
2022/06/020.0010685美金
2022/05/040.0010403美金
2022/04/060.00109395美金
2022/03/020.00096893美金
2022/02/080.00117501美金
2022/01/040.00106143美金
2021/12/020.00100882美金
2021/11/020.00101473美金
2021/10/040.00100856美金
2021/09/020.00104943美金
2021/08/030.00112298美金
2021/07/020.000971美金
2021/06/020.00097866美金
2021/05/040.00092731美金
2021/04/070.00095497美金
2021/03/030.00089313美金
2021/02/020.00103416美金
2021/01/050.00097491美金
2020/12/020.00087257美金
2020/11/030.00091412美金
2020/10/060.00094584美金
2020/09/020.00098397美金
2020/08/040.00094611美金
2020/07/020.0010168美金
2020/06/030.00104536美金
2020/05/050.00105126美金
2020/04/060.0010941美金
2020/03/030.00108244美金
2020/02/040.00116445美金
2020/01/030.00119143美金
2019/12/030.00122407美金
2019/11/040.00115767美金
2019/10/020.00114182美金
2019/09/030.00128112美金
2019/08/020.00120956美金
2019/07/020.00157367美金
2019/06/040.00139504美金
2019/05/030.00115096美金
2019/04/020.00146032美金
2019/03/050.00130241美金
2019/02/110.00134589美金
2019/01/030.00122087美金
2018/12/040.00142642美金
2018/11/020.00126001美金
2018/10/020.00123558美金
2018/09/040.00140544美金
2018/08/020.0012296美金
2018/07/030.00115455美金
2018/06/040.0013857美金
2018/05/030.00122767美金
2018/04/030.00124825美金
2018/03/020.00123731美金
2018/02/020.00114381美金
2018/01/030.00107285美金
2017/12/040.00100084美金
2017/11/020.00058452美金
2017/10/030.00080365美金
2017/09/040.00120664美金
2017/08/020.00122439美金
2017/07/040.00113933美金
2017/06/020.00112885美金
2017/05/030.00111103美金
2017/04/060.00117464美金
2017/03/020.00108521美金
2017/02/030.00123975美金
2017/01/040.00126963美金
2016/12/020.00120207美金
2016/11/020.00130914美金
2016/10/040.0008038美金
2016/09/027.021E-05美金
2016/08/020.00106086美金
2016/07/040.00104452美金
2016/06/020.00118062美金
2016/05/040.00113712美金
2016/04/060.00023825美金

基金速覽
 
淨值美金 0.1573 ▲0.96%
更新日期 2026/04/08
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 35 / 580
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/04/08
年初至今 ▲1.97%
一年 ▲14.7%
三年收益率(年度化) ▲9.91%
五年收益率(年度化) ▲1.91%
累積報酬 ▲15.73%

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) 0.15730 ▲0.96
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 11.52000 ▲8.88

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