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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2025/12/12	9.1300	0	0	9.4400	9.1100

除息日	每單位分配金額	幣別
2025/11/28	0.0634	澳幣
2025/10/31	0.0634	澳幣
2025/09/30	0.0634	澳幣
2025/08/29	0.0634	澳幣
2025/07/31	0.0634	澳幣
2025/06/30	0.0683	澳幣
2025/05/30	0.0683	澳幣
2025/04/30	0.0683	澳幣
2025/03/31	0.0683	澳幣
2025/02/28	0.0683	澳幣
2025/01/31	0.0738	澳幣
2024/12/31	0.0738	澳幣
2024/11/29	0.0698	澳幣
2024/10/31	0.0698	澳幣
2024/09/30	0.0646	澳幣
2024/08/30	0.0646	澳幣
2024/07/31	0.0646	澳幣
2024/06/28	0.0646	澳幣
2024/05/31	0.0646	澳幣
2024/04/30	0.0646	澳幣
2024/03/28	0.0646	澳幣
2024/02/29	0.0646	澳幣
2024/01/31	0.0646	澳幣
2023/12/29	0.0646	澳幣
2023/11/30	0.0646	澳幣
2023/10/31	0.0646	澳幣
2023/09/29	0.0668	澳幣
2023/08/31	0.0643	澳幣
2023/07/31	0.0643	澳幣
2023/06/30	0.0621	澳幣
2023/05/31	0.0621	澳幣
2023/04/28	0.0621	澳幣
2023/03/31	0.0621	澳幣
2023/02/28	0.0621	澳幣
2023/01/31	0.0621	澳幣
2022/12/30	0.0621	澳幣
2022/11/30	0.0621	澳幣
2022/10/31	0.0514	澳幣
2022/09/30	0.0563	澳幣
2022/08/31	0.0582	澳幣
2022/07/29	0.0582	澳幣
2022/06/30	0.054	澳幣
2022/05/31	0.054	澳幣
2022/04/29	0.054	澳幣
2022/03/31	0.0583	澳幣
2022/02/28	0.0583	澳幣
2022/01/31	0.0583	澳幣
2021/12/31	0.0583	澳幣
2021/11/30	0.0583	澳幣
2021/10/29	0.0583	澳幣
2021/09/30	0.0583	澳幣
2021/08/31	0.0583	澳幣
2021/07/30	0.0635	澳幣
2021/06/30	0.0635	澳幣
2021/05/28	0.0635	澳幣
2021/04/30	0.0635	澳幣
2021/03/31	0.0635	澳幣
2021/02/26	0.0635	澳幣
2021/01/29	0.0635	澳幣
2020/12/31	0.0635	澳幣
2020/11/30	0.0671	澳幣
2020/10/30	0.0671	澳幣
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2020/02/28	0.0634	澳幣
2020/01/31	0.0634	澳幣
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2019/10/31	0.0634	澳幣
2019/09/30	0.0634	澳幣
2019/08/30	0.0634	澳幣
2019/07/31	0.0634	澳幣
2019/06/28	0.0685	澳幣
2019/05/31	0.0685	澳幣
2019/04/30	0.0685	澳幣
2019/03/29	0.0685	澳幣
2019/02/28	0.0685	澳幣
2019/01/31	0.0685	澳幣
2018/12/31	0.0735	澳幣
2018/11/30	0.0735	澳幣
2018/10/31	0.0764	澳幣
2018/09/28	0.0764	澳幣
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2018/07/31	0.0764	澳幣
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2018/05/31	0.0764	澳幣
2018/04/30	0.0764	澳幣
2018/03/29	0.0765	澳幣
2018/02/28	0.0765	澳幣
2018/01/31	0.0765	澳幣
2017/12/29	0.0821	澳幣
2017/11/30	0.0821	澳幣
2017/10/31	0.0821	澳幣
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2017/08/31	0.0821	澳幣
2017/07/31	0.0821	澳幣
2017/06/30	0.0857	澳幣
2017/05/31	0.0857	澳幣
2017/04/28	0.0857	澳幣
2017/03/31	0.0857	澳幣
2017/02/28	0.0857	澳幣
2017/01/31	0.0857	澳幣
2016/12/30	0.0857	澳幣
2016/11/30	0.0828	澳幣
2016/10/31	0.0828	澳幣
2016/09/30	0.087	澳幣
2016/08/31	0.0912	澳幣
2016/07/29	0.0912	澳幣
2016/06/30	0.0943	澳幣
2016/05/31	0.0943	澳幣
2016/04/29	0.0943	澳幣
2016/03/31	0.0943	澳幣
2016/02/29	0.0991	澳幣
2016/01/29	0.0991	澳幣
2015/12/31	0.0991	澳幣
2015/11/30	0.0991	澳幣
2015/10/30	0.0991	澳幣
2015/09/30	0.0991	澳幣
2015/08/31	0.0991	澳幣
2015/07/31	0.0991	澳幣
2015/06/30	0.1025	澳幣
2015/05/29	0.1025	澳幣
2015/04/30	0.1025	澳幣
2015/03/31	0.1065	澳幣
2015/02/27	0.1065	澳幣
2015/01/30	0.1065	澳幣
2014/12/31	0.1065	澳幣
2014/11/28	0.1065	澳幣
2014/10/31	0.1065	澳幣
2014/09/30	0.1065	澳幣
2014/08/29	0.1065	澳幣
2014/07/31	0.1065	澳幣
2014/06/30	0.1065	澳幣
2014/05/30	0.1065	澳幣
2014/04/30	0.1065	澳幣
2014/03/31	0.1065	澳幣

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淨值澳幣 9.1300 0%

更新日期	2025/12/12
基金組別	其他債券
組別排名	488 / 1320
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2025/12/12

年初至今	▲5.57%
一年	▲5.5%
三年收益率(年度化)	▲8.39%
五年收益率(年度化)	▲4.57%
累積報酬	▲50.6%

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