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| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/04/15 | 0.5265 | 英鎊 |
| 2026/03/16 | 0.544 | 英鎊 |
| 2026/02/13 | 0.5459 | 英鎊 |
| 2026/01/15 | 0.5442 | 英鎊 |
| 2025/12/15 | 0.5449 | 英鎊 |
| 2025/11/17 | 0.5477 | 英鎊 |
| 2025/10/15 | 0.5479 | 英鎊 |
| 2025/09/15 | 0.5474 | 英鎊 |
| 2025/08/18 | 0.5485 | 英鎊 |
| 2025/07/15 | 0.4856 | 英鎊 |
| 2025/06/16 | 0.485 | 英鎊 |
| 2025/05/15 | 0.4803 | 英鎊 |
| 2025/04/15 | 0.4825 | 英鎊 |
| 2025/03/17 | 0.4897 | 英鎊 |
| 2025/02/18 | 0.4893 | 英鎊 |
| 2025/01/15 | 0.488 | 英鎊 |
| 2024/12/16 | 0.4699 | 英鎊 |
| 2024/11/15 | 0.4686 | 英鎊 |
| 2024/10/15 | 0.4689 | 英鎊 |
| 2024/09/19 | 0.4656 | 英鎊 |
| 2024/08/16 | 0.4624 | 英鎊 |
| 2024/07/15 | 0.4583 | 英鎊 |
| 2024/06/17 | 0.4581 | 英鎊 |
| 2024/05/16 | 0.4586 | 英鎊 |
| 2024/04/15 | 0.461 | 英鎊 |
| 2024/03/15 | 0.4627 | 英鎊 |
| 2024/02/15 | 0.4629 | 英鎊 |
| 2024/01/16 | 0.461 | 英鎊 |
| 2023/12/15 | 0.4501 | 英鎊 |
| 2023/11/15 | 0.4392 | 英鎊 |
| 2023/10/16 | 0.4363 | 英鎊 |
| 2023/09/15 | 0.4368 | 英鎊 |
| 2023/08/16 | 0.4361 | 英鎊 |
| 2023/07/17 | 0.43 | 英鎊 |
| 2023/06/15 | 0.43 | 英鎊 |
| 2023/05/15 | 0.43 | 英鎊 |
| 2023/04/17 | 0.43 | 英鎊 |
| 2023/03/15 | 0.44 | 英鎊 |
| 2023/02/15 | 0.44 | 英鎊 |
| 2023/01/17 | 0.42 | 英鎊 |
| 2022/12/15 | 0.43 | 英鎊 |
| 2022/11/15 | 0.42 | 英鎊 |
| 2022/10/17 | 0.36 | 英鎊 |
| 2022/09/15 | 0.38 | 英鎊 |
| 2022/08/16 | 0.38 | 英鎊 |
| 2022/07/15 | 0.37 | 英鎊 |
| 2022/06/15 | 0.39 | 英鎊 |
| 2022/05/16 | 0.4 | 英鎊 |
| 2022/04/19 | 0.36 | 英鎊 |
| 2022/03/15 | 0.36 | 英鎊 |
| 2022/02/15 | 0.37 | 英鎊 |
| 2022/01/17 | 0.37 | 英鎊 |
| 2021/12/15 | 0.37 | 英鎊 |
| 2021/11/15 | 0.37 | 英鎊 |
| 2021/10/15 | 0.38 | 英鎊 |
| 2021/09/15 | 0.38 | 英鎊 |
| 2021/08/16 | 0.38 | 英鎊 |
| 2021/07/15 | 0.38 | 英鎊 |
| 2021/06/15 | 0.38 | 英鎊 |
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| 2021/04/15 | 0.39 | 英鎊 |
| 2021/03/15 | 0.39 | 英鎊 |
| 2021/02/16 | 0.39 | 英鎊 |
| 2021/01/15 | 0.39 | 英鎊 |
| 2020/12/15 | 0.39 | 英鎊 |
| 2020/11/16 | 0.37 | 英鎊 |
| 2020/10/15 | 0.4 | 英鎊 |
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| 2020/04/15 | 0.4 | 英鎊 |
| 2020/03/16 | 0.42 | 英鎊 |
| 2020/02/17 | 0.42 | 英鎊 |
| 2020/01/15 | 0.42 | 英鎊 |
| 2019/12/16 | 0.42 | 英鎊 |
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| 2017/04/18 | 0.42 | 英鎊 |
| 2017/03/15 | 0.46 | 英鎊 |
| 2017/02/15 | 0.46 | 英鎊 |
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| 2016/09/23 | 0.49 | 英鎊 |
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| 2016/05/17 | 0.49 | 英鎊 |
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| 2014/08/18 | 0.62 | 英鎊 |
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| 2014/06/16 | 0.62 | 英鎊 |
| 2014/05/15 | 0.62 | 英鎊 |
| 2014/04/15 | 0.62 | 英鎊 |
| 2014/03/17 | 0.62 | 英鎊 |
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