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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/13 228.8500 ▲0.59 ▲0.26 229.6500 182.0600
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/08/120.906美金
2026/07/080.867美金
2026/06/090.867美金
2026/05/080.867美金
2026/04/080.807美金
2026/03/100.807美金
2026/02/100.807美金
2026/01/080.77美金
2025/12/090.77美金
2025/11/100.77美金
2025/10/100.744美金
2025/09/090.744美金
2025/08/080.744美金
2025/07/080.702美金
2025/06/110.702美金
2025/05/080.702美金
2025/04/080.664美金
2025/03/100.664美金
2025/02/100.664美金
2025/01/080.666美金
2024/12/100.666美金
2024/11/080.666美金
2024/10/090.666美金
2024/09/100.666美金
2024/08/080.666美金
2024/07/090.625美金
2024/06/120.625美金
2024/05/080.625美金
2024/04/090.587美金
2024/03/080.587美金
2024/02/080.587美金
2024/01/090.58美金
2023/12/080.58美金
2023/11/080.58美金
2023/10/110.582美金
2023/09/080.582美金
2023/08/080.582美金
2023/07/100.581美金
2023/06/080.581美金
2023/05/110.581美金
2023/04/120.544美金
2023/03/080.544美金
2023/02/080.544美金
2023/01/100.525美金
2022/12/080.525美金
2022/11/080.525美金
2022/10/120.549美金
2022/09/080.549美金
2022/08/090.549美金
2022/07/080.52美金
2022/06/080.52美金
2022/05/110.52美金
2022/04/080.479美金
2022/03/080.479美金
2022/02/080.479美金
2022/01/100.468美金
2021/12/080.468美金
2021/11/090.468美金
2021/10/130.463美金
2021/09/080.463美金
2021/08/100.463美金
2021/07/080.429美金
2021/06/080.429美金
2021/05/100.429美金
2021/04/080.393美金
2021/03/090.393美金
2021/02/090.393美金
2021/01/080.375美金
2020/12/080.375美金
2020/11/100.375美金
2020/10/080.366美金
2020/09/090.366美金
2020/08/100.366美金
2020/07/080.397美金
2020/06/090.397美金
2020/05/080.397美金
2020/04/080.433美金
2020/03/100.586美金
2020/02/100.586美金
2020/01/080.561美金
2019/12/100.561美金
2019/11/080.561美金
2019/10/090.57美金
2019/09/100.57美金
2019/08/080.57美金
2019/07/090.56美金
2019/06/120.56美金
2019/05/080.56美金
2019/04/090.542美金
2019/03/080.542美金
2019/02/110.542美金
2019/01/080.585美金
2018/12/040.585美金
2018/11/080.585美金
2018/10/100.599美金
2018/09/100.599美金
2018/08/080.599美金
2018/07/100.592美金
2018/06/080.592美金
2018/05/080.592美金
2018/04/100.607美金
2018/03/080.607美金
2018/02/080.607美金
2018/01/090.598美金
2017/12/080.598美金
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2017/10/110.601美金
2017/09/080.601美金
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2017/06/080.574美金
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2017/04/100.553美金
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2016/12/080.545美金
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2016/09/120.537美金
2016/08/090.537美金
2016/07/080.536美金
2016/06/080.536美金
2016/05/100.536美金
2016/04/080.579美金
2016/03/080.579美金
2016/02/120.579美金
2016/01/080.591美金
2015/12/080.591美金
2015/11/100.591美金
2015/10/080.622美金
2015/09/090.622美金
2015/08/100.622美金
2015/07/080.616美金
2015/06/090.616美金
2015/05/080.616美金
2015/04/080.569美金
2015/03/100.569美金
2015/02/100.569美金
2015/01/080.577美金
2014/12/090.577美金
2014/11/100.577美金
2014/10/080.591美金
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2014/06/110.576美金
2014/05/080.576美金
2014/04/080.56美金
2014/03/100.56美金
2014/02/100.56美金
2014/01/080.56美金
2013/12/100.56美金

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淨值美金 228.8500 ▲0.26%
更新日期 2026/08/13
基金組別 其他股票
組別排名 193 / 818
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/08/13
年初至今 ▲18.42%
一年 ▲29.44%
三年收益率(年度化) ▲23.91%
五年收益率(年度化) ▲14.92%
累積報酬 ▲210.91%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) 228.85000 ▲0.26

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