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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/14 13.6600 ▼0.08 ▼0.58 13.7400 12.3000
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/08/140.045174加拿大幣
2026/07/150.046885加拿大幣
2026/06/150.042534加拿大幣
2026/05/150.044421加拿大幣
2026/04/150.047883加拿大幣
2026/03/130.03945加拿大幣
2026/02/130.042198加拿大幣
2026/01/150.048815加拿大幣
2025/12/150.043319加拿大幣
2025/11/140.044291加拿大幣
2025/10/150.047044加拿大幣
2025/09/150.042766加拿大幣
2025/08/150.045282加拿大幣
2025/07/150.045093加拿大幣
2025/06/130.040809加拿大幣
2025/05/150.041624加拿大幣
2025/04/150.041328加拿大幣
2025/03/140.037404加拿大幣
2025/02/140.04237加拿大幣
2025/01/150.044989加拿大幣
2024/12/130.039621加拿大幣
2024/11/150.043675加拿大幣
2024/10/150.045128加拿大幣
2024/09/130.040179加拿大幣
2024/08/150.045008加拿大幣
2024/07/150.039967加拿大幣
2024/06/140.041379加拿大幣
2024/05/150.042558加拿大幣
2024/04/150.038031加拿大幣
2024/03/150.038678加拿大幣
2024/02/150.044702加拿大幣
2024/01/120.035845加拿大幣
2023/12/150.038298加拿大幣
2023/11/150.040976加拿大幣
2023/10/130.033326加拿大幣
2023/09/150.038125加拿大幣
2023/08/150.039643加拿大幣
2023/07/140.036173加拿大幣
2023/06/150.040371加拿大幣
2023/05/150.035401加拿大幣
2023/04/140.036779加拿大幣
2023/03/150.033215加拿大幣
2023/02/150.040651加拿大幣
2023/01/130.034307加拿大幣
2022/12/150.036545加拿大幣
2022/11/150.038202加拿大幣
2022/10/140.033232加拿大幣
2022/09/150.040119加拿大幣
2022/08/150.033827加拿大幣
2022/07/150.036286加拿大幣
2022/06/150.038908加拿大幣
2022/05/130.035966加拿大幣
2022/04/140.040733加拿大幣
2022/03/150.037001加拿大幣
2022/02/150.044676加拿大幣
2022/01/140.043665加拿大幣
2021/12/150.047448加拿大幣
2021/11/150.04198加拿大幣
2021/10/150.043269加拿大幣
2021/09/150.055028加拿大幣
2021/08/130.041924加拿大幣
2021/07/150.04477加拿大幣
2021/06/150.045423加拿大幣
2021/05/140.045016加拿大幣
2021/04/150.046286加拿大幣
2021/03/150.039194加拿大幣
2021/02/120.038509加拿大幣
2021/01/150.041469加拿大幣
2020/12/150.042713加拿大幣
2020/11/130.038224加拿大幣
2020/10/150.039505加拿大幣
2020/09/150.041503加拿大幣
2020/08/140.038747加拿大幣
2020/07/150.038021加拿大幣
2020/06/150.037299加拿大幣
2020/05/150.035092加拿大幣
2020/04/150.03876加拿大幣
2020/03/130.030237加拿大幣
2020/02/140.039329加拿大幣
2020/01/150.042451加拿大幣
2019/12/130.035303加拿大幣
2019/11/150.038534加拿大幣
2019/10/150.038844加拿大幣
2019/09/130.035941加拿大幣
2019/08/150.037076加拿大幣
2019/07/150.038137加拿大幣
2019/06/140.036135加拿大幣
2019/05/150.035032加拿大幣
2019/04/150.037392加拿大幣
2019/03/150.033137加拿大幣
2019/02/150.036066加拿大幣
2019/01/150.036064加拿大幣
2018/12/140.033289加拿大幣
2018/11/150.035843加拿大幣
2018/10/150.036381加拿大幣
2018/09/140.036693加拿大幣
2018/08/150.040032加拿大幣
2018/07/130.033566加拿大幣
2018/06/150.037669加拿大幣
2018/05/150.038176加拿大幣
2018/04/130.03416加拿大幣
2018/03/150.033522加拿大幣
2018/02/150.040234加拿大幣
2018/01/120.033707加拿大幣
2017/12/150.035936加拿大幣
2017/11/150.03858加拿大幣
2017/10/130.032343加拿大幣
2017/09/150.035311加拿大幣
2017/08/150.036318加拿大幣
2017/07/140.034986加拿大幣
2017/06/150.037904加拿大幣
2017/05/150.037997加拿大幣
2017/04/130.034386加拿大幣
2017/03/150.033002加拿大幣
2017/02/150.039374加拿大幣
2017/01/130.033904加拿大幣
2016/12/150.035039加拿大幣
2016/11/150.036257加拿大幣
2016/10/140.03248加拿大幣
2016/09/150.034897加拿大幣
2016/08/150.035854加拿大幣
2016/07/150.034868加拿大幣
2016/06/150.03938加拿大幣
2016/05/130.033613加拿大幣
2016/04/150.03739加拿大幣
2016/03/150.034636加拿大幣
2016/02/120.031349加拿大幣
2016/01/150.040653加拿大幣
2015/12/150.032856加拿大幣
2015/11/130.034152加拿大幣
2015/10/150.032509加拿大幣
2015/09/150.036611加拿大幣
2015/08/140.040346加拿大幣
2015/07/150.038782加拿大幣
2015/06/150.037184加拿大幣
2015/05/150.041486加拿大幣
2015/04/150.037896加拿大幣
2015/03/130.035229加拿大幣
2015/02/130.041762加拿大幣
2015/01/150.039965加拿大幣
2014/12/150.037091加拿大幣
2014/11/140.041265加拿大幣
2014/10/150.033551加拿大幣
2014/09/150.033323加拿大幣
2014/08/150.038121加拿大幣
2014/07/150.035122加拿大幣
2014/06/130.036184加拿大幣
2014/05/150.034613加拿大幣
2014/04/150.03411加拿大幣
2014/03/140.030352加拿大幣
2014/02/140.037245加拿大幣
2014/01/150.035269加拿大幣
2013/12/130.031269加拿大幣
2013/11/150.026858加拿大幣
2013/10/150.012327加拿大幣

基金速覽

 
淨值加拿大幣 13.6600 ▼0.58%
更新日期 2026/08/14
基金組別 其他股債混合
組別排名 249 / 399
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/08/14
年初至今 ▲4.4%
一年 ▲7.18%
三年收益率(年度化) ▲11.02%
五年收益率(年度化) ▲4.57%
累積報酬 ▲130.82%

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