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2026/10/09 119.9600 ▲0.45 ▲0.38 125.4300 113.0600
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/10/080.417美金
2026/09/090.417美金
2026/08/120.417美金
2026/07/080.445美金
2026/06/090.445美金
2026/05/080.445美金
2026/04/080.415美金
2026/03/100.415美金
2026/02/100.415美金
2026/01/080.381美金
2025/12/090.381美金
2025/11/100.381美金
2025/10/100.397美金
2025/09/090.397美金
2025/08/080.397美金
2025/07/080.388美金
2025/06/110.388美金
2025/05/080.388美金
2025/04/080.399美金
2025/03/100.399美金
2025/02/100.399美金
2025/01/080.336美金
2024/12/100.336美金
2024/11/080.336美金
2024/10/090.352美金
2024/09/100.352美金
2024/08/080.352美金
2024/07/090.348美金
2024/06/120.348美金
2024/05/080.348美金
2024/04/090.337美金
2024/03/080.337美金
2024/02/080.337美金
2024/01/090.343美金
2023/12/080.343美金
2023/11/080.343美金
2023/10/110.342美金
2023/09/080.342美金
2023/08/080.454美金
2023/07/100.366美金
2023/06/080.366美金
2023/05/110.366美金
2023/04/120.348美金
2023/03/080.348美金
2023/02/080.348美金
2023/01/100.375美金
2022/12/080.375美金
2022/11/080.375美金
2022/10/120.38美金
2022/09/080.38美金
2022/08/090.38美金
2022/07/080.381美金
2022/06/080.381美金
2022/05/110.381美金
2022/04/080.388美金
2022/03/080.388美金
2022/02/080.388美金
2022/01/100.41美金
2021/12/080.41美金
2021/11/090.41美金
2021/10/130.403美金
2021/09/080.403美金
2021/08/100.403美金
2021/07/080.402美金
2021/06/080.402美金
2021/05/100.402美金
2021/04/080.375美金
2021/03/090.375美金
2021/02/090.375美金
2021/01/080.379美金
2020/12/080.379美金
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2020/09/090.365美金
2020/08/100.365美金
2020/07/080.425美金
2020/06/090.425美金
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2019/09/100.422美金
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2018/06/080.465美金
2018/05/080.465美金
2018/04/100.425美金
2018/03/080.425美金
2018/02/080.425美金
2018/01/090.425美金
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2016/07/080.405美金
2016/06/080.405美金
2016/05/100.405美金
2016/04/080.47美金
2016/03/080.47美金
2016/02/120.47美金
2016/01/080.453美金
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2015/10/080.469美金
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2015/07/080.453美金
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2015/03/100.466美金
2015/02/100.466美金
2015/01/080.476美金
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2014/10/080.447美金
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2014/03/100.498美金
2014/02/100.498美金
2014/01/080.499美金
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2013/11/080.499美金
2013/10/080.538美金
2013/09/100.538美金
2013/08/080.538美金
2013/07/090.504美金
2013/06/100.504美金
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2013/03/080.537美金
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2012/12/100.561美金
2012/11/070.561美金
2012/10/050.556美金
2012/09/050.556美金
2012/08/080.556美金
2012/07/090.516美金

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淨值美金 119.9600 ▲0.38%
更新日期 2026/10/09
基金組別 亞洲股債混合
組別排名 50 / 90
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/10/09
年初至今 ▲7.35%
一年 ▲9.09%
三年收益率(年度化) ▲13.48%
五年收益率(年度化) ▲5.32%
累積報酬 ▲131.39%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) 119.96000 ▲0.38

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