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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/09 45.7700 ▲0.2 ▲0.44 48.5500 45.1500
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/11/100.75歐元
2026/08/120.77歐元
2026/05/080.73歐元
2026/02/100.74歐元
2025/11/100.75歐元
2025/08/080.74歐元
2025/05/080.73歐元
2025/02/100.73歐元
2024/11/080.69歐元
2024/08/080.65歐元
2024/05/080.62歐元
2024/02/080.6歐元
2023/11/080.57歐元
2023/08/080.6歐元
2023/05/110.61歐元
2023/02/080.63歐元
2022/11/080.58歐元
2022/08/090.65歐元
2022/05/110.71歐元
2022/02/080.77歐元
2021/11/090.8歐元
2021/08/100.82歐元
2021/05/100.84歐元
2021/02/090.89歐元
2020/11/100.87歐元
2020/08/100.87歐元
2020/05/080.82歐元
2020/02/100.89歐元
2019/11/080.88歐元
2019/08/080.93歐元
2019/05/080.93歐元
2019/02/110.94歐元
2018/11/080.95歐元
2018/08/080.98歐元
2018/05/081歐元
2018/02/081.04歐元
2017/11/081.05歐元
2017/08/081.06歐元
2017/05/091.06歐元
2017/02/081.03歐元
2016/11/081.06歐元
2016/08/091.06歐元
2016/05/101.03歐元
2016/02/120.92歐元
2015/11/100.95歐元
2015/08/100.93歐元
2015/05/081.01歐元
2015/02/100.95歐元
2014/11/101.03歐元
2014/08/081.04歐元
2014/05/081.05歐元
2014/02/101.00987歐元
2013/11/081.00488歐元
2013/08/080.989229歐元
2013/05/081.13592歐元
2013/02/081.23247歐元
2012/11/071.28歐元
2012/08/081.28歐元
2012/05/091.13歐元
2012/02/080.98歐元

基金速覽
 
淨值歐元 45.7700 ▲0.44%
更新日期 2026/11/09
基金組別 環球新興市場企業債券-歐元對沖
組別排名 0 / 12
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/11/09
年初至今 ▼0.6%
一年 ▼0%
三年收益率(年度化) ▲5.51%
五年收益率(年度化) ▼0.54%
累積報酬 ▲39.18%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM新興市場企業債券(歐元對沖)-A股(每季派息) 45.77000 ▲0.44
野村全球稀土與關鍵資源ETF 12.63000 ▲5.51

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