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國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

Cathay Emerging Market High Yield B

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/04/08	4.3327	▲0.0248	▲0.58	4.4279	4.0742

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/04/07	0.0295683	新台幣
2026/03/03	0.0263313	新台幣
2026/02/03	0.0293112	新台幣
2026/01/05	0.0300203	新台幣
2025/12/02	0.0276254	新台幣
2025/11/04	0.0292532	新台幣
2025/10/02	0.0281421	新台幣
2025/09/02	0.0290002	新台幣
2025/08/04	0.0279001	新台幣
2025/07/02	0.0280397	新台幣
2025/06/03	0.0290991	新台幣
2025/05/05	0.0300008	新台幣
2025/04/02	0.0315641	新台幣
2025/03/04	0.0280522	新台幣
2025/02/04	0.0309972	新台幣
2025/01/03	0.0310285	新台幣
2024/12/03	0.0295908	新台幣
2024/11/04	0.0303074	新台幣
2024/10/04	0.0297373	新台幣
2024/09/03	0.030626	新台幣
2024/08/02	0.0301915	新台幣
2024/07/02	0.0289806	新台幣
2024/06/04	0.0293687	新台幣
2024/05/03	0.028274	新台幣
2024/04/03	0.0245236	新台幣
2024/03/04	0.0252742	新台幣
2024/02/02	0.0264776	新台幣
2024/01/03	0.026704	新台幣
2023/12/04	0.029645	新台幣
2023/11/02	0.0311171	新台幣
2023/10/03	0.0273141	新台幣
2023/09/04	0.0442462	新台幣
2023/08/02	0.0262981	新台幣
2023/07/04	0.025718	新台幣
2023/06/02	0.0268305	新台幣
2023/05/03	0.0259878	新台幣
2023/04/12	0.0263634	新台幣
2023/03/02	0.0235389	新台幣
2023/02/02	0.0282659	新台幣
2023/01/04	0.0240161	新台幣
2022/12/02	0.0253493	新台幣
2022/11/02	0.0273145	新台幣
2022/10/04	0.0258639	新台幣
2022/09/02	0.0157038	新台幣
2022/08/02	0.0330572	新台幣
2022/07/04	0.0278328	新台幣
2022/06/02	0.0296832	新台幣
2022/05/04	0.0296212	新台幣
2022/04/06	0.0306514	新台幣
2022/03/02	0.0268307	新台幣
2022/02/08	0.0324044	新台幣
2022/01/04	0.0291362	新台幣
2021/12/02	0.0277129	新台幣
2021/11/02	0.0278842	新台幣
2021/10/04	0.0278782	新台幣
2021/09/02	0.0288801	新台幣
2021/08/03	0.0309622	新台幣
2021/07/02	0.0268309	新台幣
2021/06/02	0.0267575	新台幣
2021/05/04	0.025459	新台幣
2021/04/07	0.0267769	新台幣
2021/03/03	0.0248284	新台幣
2021/02/02	0.0288031	新台幣
2021/01/05	0.0272195	新台幣
2020/12/02	0.0245786	新台幣
2020/11/03	0.0256389	新台幣
2020/10/06	0.0265672	新台幣
2020/09/02	0.0278527	新台幣
2020/08/04	0.0269438	新台幣
2020/07/02	0.0284832	新台幣
2020/06/03	0.0300307	新台幣
2020/05/05	0.0298763	新台幣
2020/04/06	0.0315514	新台幣
2020/03/03	0.0312943	新台幣
2020/02/04	0.0336976	新台幣
2020/01/03	0.03417	新台幣
2019/12/03	0.0356289	新台幣
2019/11/04	0.0334273	新台幣
2019/10/02	0.0334683	新台幣
2019/09/03	0.0378425	新台幣
2019/08/02	0.0355746	新台幣
2019/07/02	0.0462663	新台幣
2019/06/04	0.0418523	新台幣
2019/05/03	0.0339836	新台幣
2019/04/02	0.0429501	新台幣
2019/03/05	0.0390524	新台幣
2019/02/11	0.0396499	新台幣
2019/01/03	0.0361085	新台幣
2018/12/04	0.0423489	新台幣
2018/11/02	0.0376203	新台幣
2018/10/02	0.0365622	新台幣
2018/09/04	0.0419322	新台幣
2018/08/02	0.0369269	新台幣
2018/07/03	0.0349188	新台幣
2018/06/04	0.0415482	新台幣
2018/05/03	0.0370205	新台幣
2018/04/03	0.0371907	新台幣
2018/03/02	0.0368615	新台幣
2018/02/02	0.0338904	新台幣
2018/01/03	0.0340068	新台幣
2017/12/04	0.0329688	新台幣
2017/11/02	0.0350873	新台幣
2017/10/03	0.0355555	新台幣
2017/09/04	0.0366904	新台幣
2017/08/02	0.0370039	新台幣
2017/07/04	0.0349924	新台幣
2017/06/02	0.0340316	新台幣
2017/05/03	0.0336406	新台幣
2017/04/06	0.0357978	新台幣
2017/03/02	0.033255	新台幣
2017/02/03	0.0383591	新台幣
2017/01/04	0.0402358	新台幣
2016/12/02	0.0381536	新台幣
2016/11/02	0.0415136	新台幣
2016/10/04	0.0364225	新台幣
2016/09/02	0.0366179	新台幣
2016/08/02	0.0384775	新台幣
2016/07/04	0.0396107	新台幣
2016/06/02	0.0410018	新台幣
2016/05/04	0.0382118	新台幣
2016/04/06	0.0402386	新台幣
2016/03/02	0.0385984	新台幣
2016/02/02	0.043763	新台幣
2016/01/05	0.0433544	新台幣
2015/12/02	0.0428896	新台幣
2015/11/03	0.0455839	新台幣
2015/10/02	0.0464468	新台幣
2015/09/02	0.0448955	新台幣
2015/08/04	0.0459476	新台幣
2015/07/02	0.0462244	新台幣
2015/06/02	0.0448269	新台幣
2015/05/05	0.0448776	新台幣
2015/04/02	0.0479215	新台幣
2015/03/03	0.0462223	新台幣
2015/02/03	0.0605098	新台幣
2015/01/06	0.0654822	新台幣
2014/12/02	0.0608162	新台幣
2014/11/04	0.0535408	新台幣
2014/10/02	0.0501879	新台幣
2014/09/03	0.0503278	新台幣
2014/08/04	0.060626	新台幣
2014/07/02	0.047071	新台幣
2014/06/04	0.0515354	新台幣
2014/05/05	0.0519068	新台幣
2014/04/02	0.0553511	新台幣
2014/03/04	0.0487288	新台幣
2014/02/06	0.0634877	新台幣
2014/01/03	0.0544409	新台幣
2013/12/03	0.0536053	新台幣
2013/11/04	0.0569557	新台幣
2013/10/02	0.0507771	新台幣
2013/09/03	0.0536004	新台幣
2013/08/02	0.0550064	新台幣
2013/07/02	0.0530187	新台幣
2013/06/04	0.0533843	新台幣
2013/05/03	0.0494695	新台幣
2013/04/02	0.0455054	新台幣
2013/03/04	0.0412647	新台幣
2013/02/04	0.0497227	新台幣
2013/01/03	0.047508	新台幣
2012/12/04	0.0449145	新台幣
2012/11/02	0.0460623	新台幣
2012/10/09	0.0170372	新台幣
2012/09/07	0.0326571	新台幣
2012/08/07	0.0657639	新台幣
2012/07/09	0.0456676	新台幣
2012/06/18	0.0495461	新台幣
2012/05/16	0.0525159	新台幣
2012/04/17	0.0499532	新台幣
2012/03/16	0.0524662	新台幣
2012/02/15	0.087629	新台幣
2012/01/17	0.156557	新台幣

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淨值新台幣 4.3327 ▲0.58%

更新日期	2026/04/08
基金組別	全球新興市場債券
組別排名	21 / 580
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2026/04/08

年初至今	▲2.43%
一年	▲11.32%
三年收益率(年度化)	▲9.13%
五年收益率(年度化)	▲1.67%
累積報酬	▲15.67%

基準指數
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