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復華新興市場非投資等級債券基金B

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/07/06	4.1600	▲0.02	▲0.48	4.1600	3.5700

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/07/07	0.0128	新台幣
2026/06/04	0.0118	新台幣
2026/05/07	0.0118	新台幣
2026/04/08	0.0113	新台幣
2026/03/05	0.0118	新台幣
2026/02/05	0.0118	新台幣
2026/01/07	0.0115	新台幣
2025/12/04	0.0113	新台幣
2025/11/06	0.0111	新台幣
2025/10/07	0.0111	新台幣
2025/09/05	0.0112	新台幣
2025/08/06	0.0107	新台幣
2025/07/07	0.0107	新台幣
2025/06/05	0.0105	新台幣
2025/05/07	0.0113	新台幣
2025/04/08	0.0116	新台幣
2025/03/06	0.0116	新台幣
2025/02/06	0.0113	新台幣
2025/01/07	0.0113	新台幣
2024/12/05	0.0113	新台幣
2024/11/06	0.0112	新台幣
2024/10/08	0.0113	新台幣
2024/09/06	0.0112	新台幣
2024/08/06	0.0113	新台幣
2024/07/05	0.0111	新台幣
2024/06/06	0.0111	新台幣
2024/05/07	0.0109	新台幣
2024/04/08	0.0111	新台幣
2024/03/06	0.0109	新台幣
2024/02/06	0.0109	新台幣
2024/01/05	0.011	新台幣
2023/12/06	0.0106	新台幣
2023/11/06	0.0104	新台幣
2023/10/05	0.0106	新台幣
2023/09/07	0.0108	新台幣
2023/08/07	0.0111	新台幣
2023/07/07	0.0108	新台幣
2023/06/06	0.0106	新台幣
2023/05/05	0.0108	新台幣
2023/04/12	0.0108	新台幣
2023/03/06	0.0109	新台幣
2023/02/06	0.0113	新台幣
2023/01/06	0.0111	新台幣
2022/12/06	0.0111	新台幣
2022/11/04	0.0109	新台幣
2022/10/06	0.0107	新台幣
2022/09/07	0.0112	新台幣
2022/08/04	0.0112	新台幣
2022/07/07	0.0109	新台幣
2022/06/07	0.0117	新台幣
2022/05/06	0.0118	新台幣
2022/04/08	0.0125	新台幣
2022/03/04	0.0125	新台幣
2022/02/10	0.013	新台幣
2022/01/06	0.0133	新台幣
2021/12/06	0.0131	新台幣
2021/11/04	0.0136	新台幣
2021/10/06	0.0137	新台幣
2021/09/07	0.0141	新台幣
2021/08/05	0.014	新台幣
2021/07/07	0.014	新台幣
2021/06/04	0.014	新台幣
2021/05/06	0.014	新台幣
2021/04/08	0.0139	新台幣
2021/03/05	0.0142	新台幣
2021/02/04	0.0143	新台幣
2021/01/07	0.0145	新台幣
2020/12/04	0.0151	新台幣
2020/11/05	0.0144	新台幣
2020/10/08	0.0144	新台幣
2020/09/04	0.0147	新台幣
2020/08/06	0.034	新台幣
2020/07/07	0.034	新台幣
2020/06/04	0.034	新台幣
2020/05/07	0.036	新台幣
2020/04/08	0.036	新台幣
2020/03/05	0.036	新台幣
2020/02/06	0.038	新台幣
2020/01/07	0.038	新台幣
2019/12/05	0.038	新台幣
2019/11/06	0.038	新台幣
2019/10/04	0.038	新台幣
2019/09/06	0.038	新台幣
2019/08/06	0.038	新台幣
2019/07/05	0.038	新台幣
2019/06/06	0.038	新台幣
2019/05/07	0.038	新台幣
2019/04/08	0.038	新台幣
2019/03/07	0.038	新台幣
2019/02/13	0.038	新台幣
2019/01/07	0.038	新台幣
2018/12/07	0.038	新台幣
2018/11/06	0.038	新台幣
2018/10/04	0.038	新台幣
2018/09/07	0.038	新台幣
2018/08/06	0.038	新台幣
2018/07/06	0.038	新台幣
2018/06/06	0.038	新台幣
2018/05/07	0.038	新台幣
2018/04/10	0.038	新台幣
2018/03/06	0.038	新台幣
2018/02/06	0.038	新台幣
2018/01/05	0.038	新台幣
2017/12/06	0.038	新台幣
2017/11/06	0.038	新台幣
2017/10/06	0.038	新台幣
2017/09/07	0.038	新台幣
2017/08/04	0.038	新台幣
2017/07/07	0.038	新台幣
2017/06/06	0.038	新台幣
2017/05/05	0.038	新台幣
2017/04/10	0.038	新台幣
2017/03/06	0.038	新台幣
2017/02/07	0.038	新台幣
2017/01/06	0.038	新台幣
2016/12/06	0.0388	新台幣
2016/11/04	0.0388	新台幣
2016/10/06	0.0373	新台幣
2016/09/07	0.039	新台幣
2016/08/04	0.0396	新台幣
2016/07/07	0.0384	新台幣
2016/06/06	0.039	新台幣
2016/04/08	0.039	新台幣
2016/03/04	0.039	新台幣
2016/02/04	0.0403	新台幣
2016/01/07	0.0403	新台幣
2015/12/04	0.0403	新台幣
2015/11/05	0.042	新台幣
2015/10/07	0.0414	新台幣
2015/09/08	0.0425	新台幣
2015/08/06	0.0425	新台幣
2015/07/08	0.0425	新台幣
2015/06/04	0.0424	新台幣
2015/05/07	0.0426	新台幣
2015/04/08	0.0435	新台幣
2015/03/05	0.0385	新台幣
2015/02/05	0.0406	新台幣
2015/01/08	0.044	新台幣
2014/12/04	0.048	新台幣
2014/11/06	0.055	新台幣
2014/10/06	0.055	新台幣
2014/09/05	0.053	新台幣
2014/08/06	0.057	新台幣
2014/07/07	0.05	新台幣
2014/06/06	0.057	新台幣
2014/05/07	0.057	新台幣
2014/04/07	0.057	新台幣
2014/03/06	0.054	新台幣
2014/02/10	0.057	新台幣
2014/01/07	0.057	新台幣
2013/12/05	0.057	新台幣
2013/11/06	0.057	新台幣
2013/10/04	0.052	新台幣
2013/09/06	0.057	新台幣
2013/08/06	0.057	新台幣
2013/07/05	0.057	新台幣
2013/06/06	0.057	新台幣
2013/05/07	0.057	新台幣
2013/04/12	0.055	新台幣
2013/03/12	0.094	新台幣
2013/02/20	0.055	新台幣
2013/01/11	0.058	新台幣
2012/12/12	0.058	新台幣
2012/11/12	0.058	新台幣
2012/10/11	0.052	新台幣
2012/09/13	0.054	新台幣
2012/08/10	0.056	新台幣
2012/07/12	0.056	新台幣
2012/06/12	0.056	新台幣
2012/05/11	0.0455	新台幣
2012/04/13	0.0535	新台幣
2012/03/12	0.0525	新台幣
2012/02/10	0.053	新台幣
2012/01/12	0.053	新台幣
2011/12/12	0.053	新台幣
2011/11/10	0.053	新台幣
2011/10/13	0.053	新台幣
2011/09/14	0.145	新台幣

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淨值新台幣 4.1600 ▲0.48%

更新日期	2026/07/06
基金組別	環球新興市場債券-本地貨幣
組別排名	2 / 170
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2026/07/06

年初至今	▲7.44%
一年	▲21.02%
三年收益率(年度化)	▲7.89%
五年收益率(年度化)	▲0.61%
累積報酬	▲2.52%

基準指數
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