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| 2026/05/06 | 16.1500 | ▲0.37 | ▲2.34 | 18.3600 | 14.7200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/08/01 | 0.0633 | 美金 |
| 2011/08/01 | 0.0007 | 美金 |
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淨值美金
16.1500
▲2.34%
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資料日期：2026/05/06 |
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