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| 2023/04/19 | 8.7371 | ▼0.0004 | 0 | 10.2200 | 7.1100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2020/12/15 | 0.14974 | 美金 |
| 2008/09/22 | 0.01 | 美金 |
| 2008/04/18 | 0.01 | 美金 |
| 2005/11/15 | 0.0476 | 美金 |
| 2004/11/26 | 0.0425 | 美金 |
| 2003/12/04 | 0.0601 | 美金 |
| 2002/12/02 | 0.0264 | 美金 |
| 2001/11/16 | 0.0295 | 美金 |
| 1999/11/17 | 0.0557 | 美金 |
| 1998/11/26 | 0.0058 | 美金 |
| 1997/11/18 | 0.0598 | 美金 |
| 1994/11/25 | 0.0089 | 美金 |
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淨值美金
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