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| 2025/06/13 | 59.4671 | ▼0.424 | ▼0.71 | 63.5270 | 45.2639 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/12/16 | 0.744 | 美金 |
| 2020/12/15 | 0.032 | 美金 |
| 2019/12/16 | 0.191 | 美金 |
| 2017/12/15 | 0.25432 | 美金 |
| 2016/12/15 | 0.82795 | 美金 |
| 2015/12/15 | 0.92341 | 美金 |
| 2014/12/15 | 0.14357 | 美金 |
| 2013/12/16 | 0.2054 | 美金 |
| 2012/12/17 | 0.17167 | 美金 |
| 2011/12/15 | 0.04537 | 美金 |
| 2010/12/15 | 0.01473 | 美金 |
| 2009/12/15 | 0.12992 | 美金 |
| 2008/09/22 | 0.01 | 美金 |
| 2008/04/18 | 0.01 | 美金 |
| 2005/11/15 | 0.5401 | 美金 |
| 2004/11/26 | 0.3565 | 美金 |
| 2003/12/04 | 0.2214 | 美金 |
| 2002/12/02 | 0.199 | 美金 |
| 2001/11/16 | 0.2763 | 美金 |
| 2000/11/07 | 0.121 | 美金 |
| 1999/11/17 | 0.3052 | 美金 |
| 1998/11/26 | 0.3258 | 美金 |
| 1997/11/18 | 0.141 | 美金 |
| 1996/10/14 | 0.2309 | 美金 |
| 1995/10/16 | 0.3445 | 美金 |
| 1994/11/25 | 0.2199 | 美金 |
| 1993/10/25 | 0.0236 | 美金 |
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淨值美金
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