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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 52.8900 | ▲1.32 | ▲2.56 | 52.8900 | 34.4700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/04/22 | 2.14 | 美金 |
| 2024/04/19 | 3.77 | 美金 |
| 2023/04/19 | 3.54 | 美金 |
| 2022/04/20 | 1.48 | 美金 |
| 2021/04/20 | 1.88 | 美金 |
| 2020/04/20 | 2.05 | 美金 |
| 2019/04/16 | 2.24 | 美金 |
| 2018/04/18 | 1.8 | 美金 |
| 2017/04/19 | 2 | 美金 |
| 2016/04/22 | 2.1 | 美金 |
| 2015/04/20 | 3.41 | 美金 |
| 2014/04/16 | 3.48 | 美金 |
| 2013/04/18 | 4.73 | 美金 |
| 2012/04/18 | 4.79 | 美金 |
| 2011/03/15 | 4.65 | 美金 |
| 2010/06/18 | 4.7 | 美金 |
| 2009/06/22 | 3.6 | 美金 |
| 2008/06/24 | 4.5 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
52.8900
▲2.56%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/27 |
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