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| 2026/03/11 | 5.5541 | ▲0.1346 | ▲2.48 | 5.7356 | 3.5870 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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| 1999/01/04 | 0.01 | 新加坡幣 |
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淨值新加坡幣
5.5541
▲2.48%
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資料日期：2026/03/11 |
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