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| 2025/11/20 | 12.2200 | ▼0.19 | ▼1.53 | 12.9300 | 9.6600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2018/12/21 | 2.8745 | 美金 |
| 2018/10/05 | 0.5883 | 美金 |
| 2017/12/22 | 0.2842 | 美金 |
| 2017/09/01 | 0.0672 | 美金 |
| 2016/12/22 | 0.46 | 美金 |
| 2016/09/02 | 0.1858 | 美金 |
| 2015/12/23 | 0.4529 | 美金 |
| 2015/09/04 | 0.015 | 美金 |
| 2008/09/02 | 0.0276 | 美金 |
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淨值美金
12.2200
▼1.53%
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資料日期：2025/11/20 |
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