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| 2018/09/07 | 59.3600 | ▲0.03 | ▲0.05 | 76.0300 | 58.7000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2009/12/01 | 0.1102 | 美金 |
| 2009/04/01 | 0.0373 | 美金 |
| 2006/04/03 | 0.0657 | 美金 |
| 2004/04/01 | 0.0399 | 美金 |
| 2003/04/01 | 0.0787 | 美金 |
| 2002/04/02 | 0.0726 | 美金 |
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淨值美金
59.3600
▲0.05%
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資料日期：2018/09/07 |
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