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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元)

MFS Meridian US Government Bond C2 USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/10/30	8.5800	▲0.01	▲0.12	9.0800	8.3900

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/10/30	0.02245	美金
2026/09/30	0.02342	美金
2026/08/31	0.02056	美金
2026/07/31	0.02024	美金
2026/06/30	0.02173	美金
2026/05/29	0.01929	美金
2026/04/30	0.01924	美金
2026/03/31	0.01875	美金
2026/02/27	0.0181	美金
2026/01/30	0.01759	美金
2025/12/31	0.01894	美金
2025/11/28	0.01824	美金
2025/10/31	0.01767	美金
2025/09/30	0.02063	美金
2025/08/29	0.0221	美金
2025/07/31	0.02007	美金
2025/06/30	0.01904	美金
2025/05/30	0.01682	美金
2025/04/30	0.01816	美金
2025/03/31	0.01886	美金
2025/02/28	0.01998	美金
2025/01/31	0.01826	美金
2024/12/31	0.0192	美金
2024/11/29	0.01813	美金
2024/10/31	0.01597	美金
2024/09/30	0.01928	美金
2024/08/30	0.01991	美金
2024/07/31	0.01633	美金
2024/06/28	0.01713	美金
2024/05/31	0.01653	美金
2024/04/30	0.01858	美金
2024/03/28	0.0175	美金
2024/02/29	0.01458	美金
2024/01/31	0.02253	美金
2023/12/29	0.0149	美金
2023/11/30	0.01559	美金
2023/10/31	0.01288	美金
2023/09/29	0.01425	美金
2023/08/31	0.01347	美金
2023/07/31	0.01329	美金
2023/06/30	0.01271	美金
2023/05/31	0.01273	美金
2023/04/28	0.01062	美金
2023/02/28	0.00921	美金
2023/01/31	0.01058	美金
2022/12/30	0.01018	美金
2022/11/30	0.00879	美金
2022/10/31	0.00802	美金
2022/09/30	0.00761	美金
2022/08/31	0.00786	美金
2022/07/29	0.00677	美金
2022/06/30	0.00597	美金
2022/05/31	0.00473	美金
2022/04/29	0.00272	美金
2022/03/31	0.001	美金
2021/06/30	0.00035	美金
2021/05/28	0.00037	美金
2021/04/30	0.00132	美金
2021/03/31	0.00235	美金
2021/02/26	0.00221	美金
2021/01/29	0.00212	美金
2020/12/31	0.00108	美金
2020/09/30	0.0004	美金
2020/08/31	0.0004	美金
2020/07/31	0.00039	美金
2020/06/30	0.00096	美金
2020/05/29	0.00096	美金
2020/04/30	0.00243	美金
2020/03/31	0.00409	美金
2020/02/28	0.00523	美金
2020/01/31	0.00475	美金
2019/12/31	0.00538	美金
2019/11/29	0.00532	美金
2019/10/31	0.00635	美金
2019/09/30	0.00732	美金
2019/08/30	0.00723	美金
2019/07/31	0.00741	美金
2019/06/28	0.00739	美金
2019/05/31	0.00855	美金
2019/04/30	0.00858	美金
2019/03/29	0.00861	美金
2019/02/28	0.00866	美金
2019/01/31	0.00761	美金
2018/12/31	0.0079	美金
2018/11/30	0.00883	美金
2018/10/31	0.00935	美金
2018/09/28	0.00881	美金
2018/08/31	0.0087	美金
2018/07/31	0.00986	美金
2018/06/29	0.00948	美金
2018/05/31	0.01035	美金
2018/04/30	0.00973	美金
2018/03/29	0.00868	美金
2018/02/28	0.00868	美金
2018/01/31	0.00858	美金
2017/12/29	0.01053	美金
2017/11/30	0.01045	美金
2017/10/31	0.00946	美金
2017/09/29	0.00943	美金
2017/08/31	0.01038	美金
2017/07/31	0.01043	美金
2017/06/30	0.00836	美金
2017/05/31	0.00842	美金
2017/04/28	0.0089	美金
2017/03/31	0.00979	美金
2017/02/28	0.00893	美金
2017/01/31	0.01039	美金
2016/12/30	0.00856	美金
2016/11/30	0.00658	美金
2016/10/31	0.00715	美金
2016/09/30	0.00622	美金
2016/08/31	0.00766	美金
2016/07/29	0.00765	美金
2016/06/30	0.00863	美金
2016/05/31	0.00912	美金
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2016/03/31	0.00645	美金
2016/02/29	0.00641	美金
2016/01/29	0.0056	美金
2015/12/31	0.00582	美金
2015/11/30	0.00528	美金
2015/10/30	0.00528	美金
2015/09/30	0.00598	美金
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2015/06/30	0.00923	美金
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2015/04/30	0.00705	美金
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2014/11/28	0.00714	美金
2014/10/31	0.00942	美金
2014/09/30	0.01151	美金
2014/08/29	0.00932	美金
2014/07/31	0.01027	美金
2014/06/30	0.00869	美金
2014/05/30	0.00789	美金
2014/04/30	0.00905	美金
2014/03/31	0.00903	美金
2014/02/28	0.00964	美金
2014/01/31	0.01223	美金
2013/12/31	0.01554	美金
2013/11/29	0.01647	美金
2013/10/31	0.01292	美金
2013/09/30	0.01116	美金
2013/08/30	0.00835	美金
2013/07/31	0.00738	美金
2013/06/28	0.0058	美金
2013/05/31	0.0058	美金
2013/04/30	0.0058	美金
2013/03/28	0.0058	美金
2013/02/28	0.0058	美金
2013/01/31	0.00712	美金
2012/12/31	0.00794	美金
2012/11/30	0.00794	美金
2012/10/31	0.00935	美金
2012/09/28	0.00935	美金
2012/08/31	0.0103	美金
2012/07/31	0.0103	美金
2012/06/29	0.0103	美金
2012/05/31	0.0103	美金
2012/04/30	0.0103	美金
2012/03/30	0.0103	美金
2012/02/29	0.0103	美金
2012/01/31	0.01171	美金
2011/12/30	0.01171	美金
2011/11/30	0.01171	美金
2011/10/31	0.01171	美金
2011/09/30	0.01392	美金
2011/08/31	0.01533	美金
2011/07/29	0.01742	美金
2011/06/30	0.01742	美金
2011/05/31	0.01742	美金
2011/04/29	0.01624	美金
2011/03/31	0.01502	美金
2011/02/28	0.01502	美金
2011/01/31	0.01502	美金
2010/12/31	0.01502	美金
2010/11/30	0.01502	美金
2010/10/29	0.01502	美金
2010/09/30	0.01502	美金
2010/08/31	0.01502	美金
2010/07/30	0.01502	美金
2010/06/30	0.01655	美金
2010/05/28	0.01655	美金
2010/04/30	0.01814	美金
2010/03/31	0.01814	美金
2010/02/26	0.01814	美金
2010/01/29	0.01901	美金
2009/12/31	0.01956	美金
2009/11/30	0.01956	美金
2009/10/30	0.02016	美金
2009/09/30	0.02016	美金
2009/08/31	0.02016	美金
2009/07/31	0.02084	美金
2009/06/30	0.02084	美金
2009/05/29	0.02143	美金
2009/04/30	0.02143	美金
2009/03/31	0.02143	美金
2009/02/27	0.02143	美金
2009/01/30	0.02143	美金
2008/12/31	0.02143	美金
2008/11/28	0.02143	美金
2008/10/31	0.02143	美金
2008/09/30	0.02143	美金
2008/08/29	0.02184	美金
2008/07/31	0.02184	美金
2008/06/30	0.02184	美金
2008/05/30	0.02184	美金
2008/04/30	0.02184	美金
2008/03/31	0.0235	美金
2008/02/29	0.0235	美金
2008/01/31	0.02539	美金
2007/12/31	0.02539	美金
2007/11/30	0.02539	美金
2007/10/31	0.02539	美金
2007/09/28	0.02539	美金
2007/08/31	0.02539	美金
2007/07/31	0.02418	美金
2007/06/29	0.0231	美金
2007/05/31	0.0231	美金
2007/04/30	0.0231	美金
2007/03/30	0.0231	美金
2007/02/28	0.0231	美金
2007/01/31	0.0231	美金
2006/12/29	0.0231	美金
2006/11/30	0.0231	美金
2006/10/31	0.0231	美金
2006/09/29	0.0231	美金
2006/08/31	0.0231	美金
2006/07/31	0.0231	美金
2006/06/30	0.022	美金
2006/05/31	0.021	美金
2006/04/28	0.021	美金
2006/03/31	0.02	美金
2006/02/28	0.02	美金
2006/01/31	0.02222	美金
2005/12/30	0.02469	美金
2005/11/30	0.02743	美金
2005/10/31	0.032	美金
2005/09/22	0.0157333	美金
2005/08/31	0.01937	美金
2005/07/29	0.02186	美金
2005/06/30	0.02186	美金
2005/05/31	0.02186	美金
2005/04/29	0.01989	美金
2005/03/31	0.01786	美金
2005/02/28	0.01985	美金
2005/01/31	0.02084	美金
2004/12/31	0.02083	美金
2004/11/30	0.01984	美金
2004/10/29	0.01984	美金
2004/09/30	0.02135	美金
2004/08/31	0.02048	美金
2004/07/30	0.02049	美金
2004/06/30	0.0179	美金
2004/05/28	0.01587	美金
2004/04/30	0.01781	美金
2004/03/31	0.01783	美金
2004/02/27	0.01783	美金
2004/01/30	0.01885	美金
2003/12/31	0.01984	美金
2003/11/28	0.02086	美金
2003/10/31	0.02084	美金
2003/09/30	0.02086	美金
2003/08/29	0.02279	美金
2003/07/31	0.02277	美金
2003/06/30	0.02175	美金
2003/05/30	0.01779	美金
2003/04/30	0.0238	美金
2003/03/31	0.02429	美金
2003/02/28	0.02434	美金
2003/01/31	0.02429	美金
2002/12/31	0.0258112	美金
2002/11/29	0.0255063	美金
2002/10/31	0.0251164	美金
2002/09/30	0.0227822	美金
2002/08/30	0.0121523	美金

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淨值美金 8.5800 ▲0.12%

更新日期	2026/10/30
基金組別	美元政府債券
組別排名	32 / 43
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2026/10/30

年初至今	▼2.12%
一年	▼1.96%
三年收益率(年度化)	▲3.24%
五年收益率(年度化)	▼2.08%
累積報酬	▲23.71%

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