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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/14 | 33.4300 | ▲0.94 | ▲2.89 | 35.4300 | 29.7700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/09/13 | 0.63 | 美金 |
| 2022/09/14 | 0.3 | 美金 |
| 2021/09/09 | 0.25 | 美金 |
| 2020/09/10 | 0.33 | 美金 |
| 2019/09/05 | 0.5 | 美金 |
| 2018/09/05 | 0.35 | 美金 |
| 2017/09/12 | 0.32 | 美金 |
| 2016/09/01 | 0.45 | 美金 |
| 2015/09/16 | 0.78 | 美金 |
| 2014/09/17 | 0.63 | 美金 |
| 2013/09/12 | 0.37 | 美金 |
| 2012/09/13 | 0.27 | 美金 |
| 2011/09/15 | 0.35 | 美金 |
| 2010/09/16 | 0.24 | 美金 |
| 2009/09/02 | 0.3 | 美金 |
| 2008/09/02 | 1.34 | 美金 |
| 2007/09/10 | 0.29 | 美金 |
| 2006/09/11 | 0.67 | 美金 |
| 2005/09/14 | 0.16 | 美金 |
| 2004/09/08 | 0.34 | 美金 |
| 2003/09/23 | 0.06 | 美金 |
| 2002/09/20 | 0.07 | 美金 |
| 1999/10/11 | 0.13 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
33.4300
▲2.89%
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過去績效 |
資料日期：2023/12/14 |
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