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| 2025/11/06 | 274.9300 | ▲2.76 | ▲1.01 | 278.2900 | 210.6800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/05/01 | 5.10418 | 美金 |
| 2024/05/01 | 2.73565 | 美金 |
| 2023/05/02 | 2.18406 | 美金 |
| 2022/05/03 | 1.56424 | 美金 |
| 2021/05/04 | 1.50103 | 美金 |
| 2020/05/01 | 2.18429 | 美金 |
| 2019/05/01 | 1.71554 | 美金 |
| 2018/05/01 | 1.11798 | 美金 |
| 2017/05/02 | 0.14322 | 美金 |
| 2016/05/03 | 0.3041 | 美金 |
| 2015/05/01 | 0.99582 | 美金 |
| 2014/05/01 | 1.92873 | 美金 |
| 2013/05/01 | 1.18752 | 美金 |
| 2012/05/01 | 1.0891 | 美金 |
| 2011/05/03 | 0.85516 | 美金 |
| 2010/05/04 | 0.69914 | 美金 |
| 2009/05/01 | 1.21575 | 美金 |
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淨值美金
274.9300
▲1.01%
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資料日期：2025/11/06 |
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