基金總覽

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A2(美元)

MFS Meridian Global High Yield A2 USD

加入自選

淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/10/30	5.3900	▼0.04	▼0.74	5.7000	5.3900

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/10/30	0.02629	美金
2026/09/30	0.02645	美金
2026/08/31	0.02492	美金
2026/07/31	0.02339	美金
2026/06/30	0.025	美金
2026/05/29	0.02605	美金
2026/04/30	0.02543	美金
2026/03/31	0.02522	美金
2026/02/27	0.02559	美金
2026/01/30	0.02843	美金
2025/12/31	0.02536	美金
2025/11/28	0.02705	美金
2025/10/31	0.0263	美金
2025/09/30	0.02624	美金
2025/08/29	0.0273	美金
2025/07/31	0.02639	美金
2025/06/30	0.02587	美金
2025/05/30	0.02617	美金
2025/04/30	0.02616	美金
2025/03/31	0.02495	美金
2025/02/28	0.02621	美金
2025/01/31	0.02549	美金
2024/12/31	0.02409	美金
2024/11/29	0.02469	美金
2024/10/31	0.0242	美金
2024/09/30	0.02465	美金
2024/08/30	0.02432	美金
2024/07/31	0.02422	美金
2024/06/28	0.02473	美金
2024/05/31	0.02579	美金
2024/04/30	0.02359	美金
2024/03/28	0.02375	美金
2024/02/29	0.0238	美金
2024/01/31	0.02374	美金
2023/12/29	0.02357	美金
2023/11/30	0.02343	美金
2023/10/31	0.02287	美金
2023/09/29	0.02225	美金
2023/08/31	0.0225	美金
2023/07/31	0.0225	美金
2023/06/30	0.0235	美金
2023/05/31	0.023	美金
2023/04/28	0.0215	美金
2023/03/31	0.021	美金
2023/02/28	0.021	美金
2023/01/31	0.02	美金
2022/12/30	0.021	美金
2022/11/30	0.0215	美金
2022/10/31	0.02	美金
2022/09/30	0.0195	美金
2022/08/31	0.0195	美金
2022/07/29	0.0195	美金
2022/06/30	0.0185	美金
2022/05/31	0.018	美金
2022/04/29	0.018	美金
2022/03/31	0.0186	美金
2022/02/28	0.0186	美金
2022/01/31	0.0186	美金
2021/12/31	0.019	美金
2021/11/30	0.0195	美金
2021/10/29	0.0195	美金
2021/09/30	0.018	美金
2021/08/31	0.018	美金
2021/07/30	0.018	美金
2021/06/30	0.0185	美金
2021/05/28	0.019	美金
2021/04/30	0.0195	美金
2021/03/31	0.02	美金
2021/02/26	0.019	美金
2021/01/29	0.019	美金
2020/12/31	0.0195	美金
2020/11/30	0.019	美金
2020/10/30	0.019	美金
2020/09/30	0.0185	美金
2020/08/31	0.0185	美金
2020/07/31	0.018	美金
2020/06/30	0.018	美金
2020/05/29	0.02	美金
2020/04/30	0.022	美金
2020/03/31	0.022	美金
2020/02/28	0.021	美金
2020/01/31	0.022	美金
2019/12/31	0.023	美金
2019/11/29	0.022	美金
2019/10/31	0.021	美金
2019/09/30	0.021	美金
2019/08/30	0.022	美金
2019/07/31	0.021	美金
2019/06/28	0.021	美金
2019/05/31	0.021	美金
2019/04/30	0.021	美金
2019/03/29	0.021	美金
2019/02/28	0.021	美金
2019/01/31	0.021	美金
2018/12/31	0.022	美金
2018/11/30	0.022	美金
2018/10/31	0.022	美金
2018/09/28	0.022	美金
2018/08/31	0.022	美金
2018/07/31	0.0215	美金
2018/06/29	0.0215	美金
2018/05/31	0.0215	美金
2018/04/30	0.0205	美金
2018/03/29	0.021	美金
2018/02/28	0.02	美金
2018/01/31	0.02	美金
2017/12/29	0.021	美金
2017/11/30	0.021	美金
2017/10/31	0.021	美金
2017/09/29	0.0215	美金
2017/08/31	0.021	美金
2017/07/31	0.021	美金
2017/06/30	0.021	美金
2017/05/31	0.022	美金
2017/04/28	0.022	美金
2017/03/31	0.0225	美金
2017/02/28	0.0238	美金
2017/01/31	0.0238	美金
2016/12/30	0.024	美金
2016/11/30	0.0225	美金
2016/10/31	0.0225	美金
2016/09/30	0.0225	美金
2016/08/31	0.0225	美金
2016/07/29	0.024	美金
2016/06/30	0.024	美金
2016/05/31	0.024	美金
2016/04/29	0.0245	美金
2016/03/31	0.0245	美金
2016/02/29	0.02565	美金
2016/01/29	0.0253	美金
2015/12/31	0.0235	美金
2015/11/30	0.025	美金
2015/10/30	0.0255	美金
2015/09/30	0.0275	美金
2015/08/31	0.0265	美金
2015/07/31	0.026	美金
2015/06/30	0.0252	美金
2015/05/29	0.024	美金
2015/04/30	0.0235	美金
2015/03/31	0.0245	美金
2015/02/27	0.026	美金
2015/01/30	0.0267	美金
2014/12/31	0.02675	美金
2014/11/28	0.02685	美金
2014/10/31	0.02624	美金
2014/09/30	0.02624	美金
2014/08/29	0.02685	美金
2014/07/31	0.0258	美金
2014/06/30	0.02615	美金
2014/05/30	0.0265	美金
2014/04/30	0.0277	美金
2014/03/31	0.0277	美金
2014/02/28	0.02904	美金
2014/01/31	0.0285	美金
2013/12/31	0.028	美金
2013/11/29	0.028	美金
2013/10/31	0.029	美金
2013/09/30	0.02943	美金
2013/08/30	0.02943	美金
2013/07/31	0.02891	美金
2013/06/28	0.02891	美金
2013/05/31	0.02891	美金
2013/04/30	0.02891	美金
2013/03/28	0.02891	美金
2013/02/28	0.02944	美金
2013/01/31	0.03023	美金
2012/12/31	0.03103	美金
2012/11/30	0.03103	美金
2012/10/31	0.03103	美金
2012/09/28	0.03103	美金
2012/08/31	0.03103	美金
2012/07/31	0.03103	美金
2012/06/29	0.03103	美金
2012/05/31	0.03103	美金
2012/04/30	0.03103	美金
2012/03/30	0.03103	美金
2012/02/29	0.03179	美金
2012/01/31	0.03179	美金
2011/12/30	0.03179	美金
2011/11/30	0.03179	美金
2011/10/31	0.03179	美金
2011/09/30	0.03179	美金
2011/08/31	0.03179	美金
2011/07/29	0.03179	美金
2011/06/30	0.03179	美金
2011/05/31	0.03255	美金
2011/04/29	0.03255	美金
2011/03/31	0.03255	美金
2011/02/28	0.03255	美金
2011/01/31	0.03255	美金
2010/12/31	0.03332	美金
2010/11/30	0.03332	美金
2010/10/29	0.03332	美金
2010/09/30	0.03408	美金
2010/08/31	0.03408	美金
2010/07/30	0.03482	美金
2010/06/30	0.03482	美金
2010/05/28	0.03482	美金
2010/04/30	0.03482	美金
2010/03/31	0.03531	美金
2010/02/26	0.03578	美金
2010/01/29	0.03625	美金
2009/12/31	0.03625	美金
2009/11/30	0.03625	美金
2009/10/30	0.03696	美金
2009/09/30	0.03767	美金
2009/08/31	0.03803	美金
2009/07/31	0.0384	美金
2009/06/30	0.03871	美金
2009/05/29	0.03914	美金
2009/04/30	0.03981	美金
2009/03/31	0.03981	美金
2009/02/27	0.03981	美金
2009/01/30	0.04192	美金
2008/12/31	0.04192	美金
2008/11/28	0.04192	美金
2008/10/31	0.03992	美金
2008/09/30	0.03992	美金
2008/08/29	0.03992	美金
2008/07/31	0.0408	美金
2008/06/30	0.04286	美金
2008/05/30	0.04345	美金
2008/04/30	0.04345	美金
2008/03/31	0.0395	美金
2008/02/29	0.0395	美金
2008/01/31	0.0395	美金
2007/12/31	0.0395	美金
2007/11/30	0.0395	美金
2007/10/31	0.0395	美金
2007/09/28	0.0395	美金
2007/08/31	0.0395	美金
2007/07/31	0.0395	美金
2007/06/29	0.0395	美金
2007/05/31	0.0395	美金
2007/04/30	0.0395	美金
2007/03/30	0.0395	美金
2007/02/28	0.0395	美金
2007/01/31	0.0395	美金
2006/12/29	0.0395	美金
2006/11/30	0.0395	美金
2006/10/31	0.0395	美金
2006/09/29	0.0395	美金
2006/08/31	0.0395	美金
2006/07/31	0.039	美金
2006/06/30	0.039	美金
2006/05/31	0.039	美金
2006/04/28	0.03942	美金
2006/03/31	0.03942	美金
2006/02/28	0.03879	美金
2006/01/31	0.037	美金
2005/12/30	0.04219	美金
2005/11/30	0.04688	美金
2005/10/31	0.05	美金
2005/09/30	0.0275	美金
2005/08/31	0.033	美金
2005/07/29	0.034	美金
2005/06/30	0.0351724	美金
2005/05/31	0.033	美金
2005/04/29	0.033	美金
2005/03/31	0.033	美金
2005/02/28	0.0335	美金
2005/01/31	0.0335	美金
2004/12/31	0.0335	美金
2004/11/30	0.0335	美金
2004/10/29	0.0335	美金
2004/09/30	0.0345	美金
2004/08/31	0.0345	美金
2004/07/30	0.0345	美金
2004/06/30	0.0355	美金
2004/05/28	0.0355	美金
2004/04/30	0.037	美金
2004/03/31	0.037	美金
2004/02/27	0.037	美金
2004/01/30	0.037	美金
2003/12/31	0.037	美金
2003/11/28	0.037	美金
2003/10/31	0.037	美金
2003/09/30	0.037	美金
2003/08/29	0.037	美金
2003/07/31	0.037	美金
2003/06/30	0.04	美金
2003/05/30	0.0405	美金
2003/04/30	0.0405	美金
2003/03/31	0.04	美金
2003/02/28	0.04	美金
2003/01/31	0.0395	美金
2002/12/31	0.0395	美金
2002/11/29	0.0395	美金
2002/10/31	0.0395	美金
2002/09/30	0.0395	美金
2002/08/30	0.0395	美金
2002/07/31	0.042	美金
2002/06/28	0.0435	美金
2002/05/31	0.0465	美金
2002/04/30	0.048	美金
2002/03/28	0.048	美金
2002/02/28	0.052	美金
2002/01/31	0.0515	美金
2001/12/31	0.0515	美金
2001/11/30	0.0545	美金
2001/10/31	0.056	美金
2001/09/28	0.057	美金
2001/08/31	0.056	美金
2001/07/31	0.057	美金
2001/06/29	0.057	美金
2001/05/31	0.057	美金
2001/04/30	0.057	美金
2001/03/30	0.055	美金
2001/02/28	0.064	美金
2001/01/31	0.0640968	美金
2000/12/29	0.065	美金
2000/11/30	0.065	美金
2000/10/31	0.065	美金
2000/09/29	0.065	美金
2000/08/31	0.065	美金
2000/07/31	0.065	美金
2000/06/30	0.065	美金
2000/05/31	0.065	美金
2000/04/28	0.065	美金
2000/03/31	0.065	美金
2000/02/29	0.065	美金
2000/01/31	0.065	美金
1999/12/31	0.065	美金
1999/11/30	0.065	美金
1999/10/29	0.06885	美金
1999/09/30	0.0535	美金
1999/08/31	0.0535	美金
1999/07/30	0.0535	美金
1999/06/30	0.0535	美金
1999/05/28	0.0535	美金
1999/04/30	0.053	美金
1999/03/31	0.053	美金
1999/02/26	0.06251	美金
1999/01/29	0.0689998	美金
1998/12/31	0.069	美金
1998/11/30	0.069	美金
1998/10/30	0.069	美金
1998/09/30	0.071	美金
1998/08/31	0.072	美金
1998/07/31	0.075	美金
1998/06/30	0.0788	美金
1998/05/29	0.0784	美金
1998/04/30	0.0724237	美金
1998/03/31	0.0725505	美金
1998/02/27	0.0698147	美金
1998/01/30	0.071756	美金
1997/12/31	0.0682	美金
1997/11/28	0.0695	美金
1997/10/31	0.0561645	美金
1997/09/30	0.0574857	美金
1997/08/29	0.0490807	美金
1997/07/31	0.0529247	美金

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淨值美金 5.3900 ▼0.74%

更新日期	2026/10/30
基金組別	環球高收益債券-美元對沖
組別排名	89 / 159
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2026/10/30

年初至今	▼0.1%
一年	▲0.77%
三年收益率(年度化)	▲7.95%
五年收益率(年度化)	▲3.25%
累積報酬	▲237.8%

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