- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 94.8400 | ▼0.07 | ▼0.07 | 100.6500 | 94.8400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 2.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.69 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/12/01 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股 | 2026/09/14 | 其他股票 | 日幣 | 5420.2400 | ▲29.01 | ▲0.85 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/09/14 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 5212.9900 | ▲11.35 | ▲1.86 | ▼0.04 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股 | 2026/09/14 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4221.9800 | ▲15.66 | ▲0.93 | ▼0.07 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股 | 2026/09/14 | 行業股票-科技 | 美金 | 4011.2500 | ▲29.84 | ▲1.1 | ▼0.06 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/09/14 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3669.2400 | ▲13.35 | ▲1.24 | ▲0.2 |
| 安聯歐洲小型股��基金-IT累積類股(歐元) | 2026/09/14 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3656.5700 | ▲17.25 | ▲0.55 | ▼0.32 |
| 安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股 | 2026/09/14 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 3543.3000 | ▲46.54 | ▲1.29 | ▲0.78 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/09/14 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 3516.1400 | ▲14.36 | ▲1.05 | ▼0.27 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2026/09/14 | 中國股票 | 美金 | 3405.5700 | ▲19.21 | ▼0.06 | ▼0.39 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股 | 2026/09/14 | 行業股票-科技 | 美金 | 3257.1500 | ▲29.18 | ▲0.88 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
94.8400
▼0.07%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/14 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
