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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/07 | 264.3078 | ▼7.9777 | ▼2.93 | 390.0439 | 238.9997 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 USN | ||
| 增加 | 5,000.00 USN | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/07/14 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 開曼群島 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Lima Capital LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Lima Capital LLC | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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| 2026/01/07 | USN | 264.3078 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值USN
264.3078
▼2.93%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/07 |
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