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Global ESG Strategy

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/07/31 25865.0400 ▲765.13 ▲3.05 25865.0400 14144.6000

費用及支出

  
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) -- 管理費(最高) 0.00 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 15,000,000.00 日幣    
增加 --    

基金管理

  
基金成立日期 2023/05/10 基金經理
註冊地區 開曼群島 基金經理開始日期
基金投資顧問 Swiss-Asia Financial Services Pte Ltd 履歷
基金管理機構 Swiss-Asia Financial Services Pte Ltd
基金公司/總代理人
電話
網站
地址

基金公司

  
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
2025/07/31 日幣 25865.0400 ▲15.61 0 0
2025/07/31 日幣 20725.3000 ▲12.61 0 0
2025/08/29 長短倉股票 - 亞太區 IDR 1451.7900 ▲16.88 0 0
2025/09/30 多元策略 美金 196.0800 ▲15.16 0 0
2025/09/30 多元策略 美金 189.9500 ▲15.95 0 0
2025/09/30 環球趨勢 美金 164.1600 ▲35.04 0 0
2025/09/30 環球趨勢 新加坡幣 157.9700 ▲36.34 0 0
2025/09/30 環球趨勢 新加坡幣 156.6600 ▲36.35 0 0
2025/08/29 環球趨勢 美金 136.8303 ▲25.62 0 0
2025/08/29 多元策略 美金 122.2842 0 0 0
顯示第1至10筆資料，共17筆
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基金速覽
 
淨值日幣 25865.0400 ▲3.05%
更新日期 2025/07/31
基金組別
組別排名 --
星級評等
風險等級 --

過去績效
資料日期：2025/07/31
年初至今 ▲39.49%
一年 ▲91.43%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 --%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
25865.04000 ▲3.05
110.22000 ▼3.81
1707.77000 ▲25.19

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