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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 2325.0900 | ▲11.78 | ▲0.51 | 2325.0900 | 1002.8300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 0.95 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 4,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2022/09/01 | 基金經理 | Nedialkov Nedialko |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2026/02/15 |
| 基金投資顧問 | 安聯環球投資基金 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股 | 2026/05/05 | 其他股票 | 日幣 | 5472.1700 | ▲24.74 | ▲1.65 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/05/05 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4736.5400 | ▲11.14 | ▲1.05 | ▼0.34 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股 | 2026/05/05 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4027.1800 | ▲15.99 | ▲1.5 | ▼0.29 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股 | 2026/05/05 | 行業股票-科技 | 美金 | 3834.6700 | ▲27.67 | ▲1.69 | ▼0.35 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/05/05 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3664.8300 | ▲17.25 | ▲0.6 | ▼0.54 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2026/05/05 | 中國股票 | 美金 | 3566.6400 | ▲19.93 | ▲0.95 | ▲0.13 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/05/05 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3455.1900 | ▲14.17 | ▲1.61 | ▼0.37 |
| 安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股 | 2026/05/05 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 3309.7600 | ▲37.75 | ▲1.46 | ▲0.78 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/05/05 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 3309.5700 | ▲14.81 | ▲1.44 | ▼0.5 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股 | 2026/05/05 | 行業股票-科技 | 美金 | 3243.7700 | ▲24.89 | ▲1.7 | 0 |
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淨值美金
2325.0900
▲0.51%
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資料日期：2026/01/27 |
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