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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | 3411.7900 | ▼14.98 | ▼0.44 | 3453.6900 | 2842.6400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.70 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 4,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/03/11 | 基金經理 | Hirschen Kai |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/04/01 |
| 基金投資顧問 | 安聯環球投資基金 | 履歷 | Mr. Hirschen is a portfolio manager with Allianz Global Investors, which he joined in 2009. He is a member of the Systematic Equity team and manages High Dividend Global mandates, including enhanced dividend strategies with an option overlay. Mr. Hirschen. He previously worked for a leading international consultancy in risk management and risk modeling. Mr. Hirschen has a master’s degree in mathematics from the University of Hannover, Germany, a master’s degree in finance and accounting from the University of Frankfurt, Germany, and a doctorate from the University of Darmstadt, Germany. He is a CFA charterholder and a CAIA charterholder, and holds the Financial Risk Manager designation. |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股 | 2026/07/02 | 其他股票 | 日幣 | 5900.9500 | ▲25.46 | ▲1.54 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/07/03 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 5091.1900 | ▲10.6 | ▲1.53 | ▼0.07 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股 | 2026/07/02 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4154.9300 | ▲15.73 | ▲1.11 | ▼0.05 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股 | 2026/07/02 | 行業股票-科技 | 美金 | 4080.5000 | ▲28.1 | ▲1.37 | ▼0.11 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/07/03 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3750.5400 | ▲17.29 | ▲0.27 | ▼0.36 |
| 安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股 | 2026/07/03 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 3731.1300 | ▲43.07 | ▲1.5 | ▲0.78 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/07/02 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3649.2700 | ▲13.78 | ▲1.6 | ▲0.14 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股 | 2026/07/02 | 行業股票-科技 | 美金 | 3517.5400 | ▲25.6 | ▲1.58 | 0 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/07/02 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 3411.7900 | ▲14.42 | ▲1.07 | ▼0.25 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2026/07/03 | 中國股票 | 美金 | 3402.1700 | ▲20.73 | ▲0.36 | ▲0.21 |
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淨值美金
3411.7900
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過去績效 |
資料日期：2026/07/02 |
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