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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 3021.8700 | ▲21.2 | ▲0.71 | 3021.8700 | 2241.2200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.70 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 4,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/03/11 | 基金經理 | Hirschen Kai |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/04/01 |
| 基金投資顧問 | 安聯環球投資基金 | 履歷 | Mr. Hirschen is a portfolio manager with Allianz Global Investors, which he joined in 2009. He is a member of the Systematic Equity team and manages High Dividend Global mandates, including enhanced dividend strategies with an option overlay. Mr. Hirschen. He previously worked for a leading international consultancy in risk management and risk modeling. Mr. Hirschen has a master’s degree in mathematics from the University of Hannover, Germany, a master’s degree in finance and accounting from the University of Frankfurt, Germany, and a doctorate from the University of Darmstadt, Germany. He is a CFA charterholder and a CAIA charterholder, and holds the Financial Risk Manager designation. |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2025/09/12 | 其他股票 | 日幣 | 4521.4500 | ▲19.26 | ▲0.67 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/09/12 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4283.0400 | ▲9.69 | ▲0.43 | ▲0.83 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2025/09/12 | 中國股票 | 美金 | 3709.6700 | ▲27.48 | ▲1.38 | ▲0.97 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2025/09/12 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3672.5500 | ▲12.71 | ▲1.02 | ▲0.92 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/09/12 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3446.2200 | ▲13.52 | ▼0.3 | ▲1.27 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/09/12 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3144.5000 | ▲17.77 | ▲0.57 | ▲0.99 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 2025/09/12 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 3100.4100 | ▲18.39 | ▲1.15 | ▲0.44 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2025/09/12 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3094.1000 | ▲18.06 | ▼0.36 | ▲1.29 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2025/09/12 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 3021.8700 | ▲9.63 | ▲1.33 | ▲0.82 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) | 2025/09/12 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 2604.4400 | ▲19.36 | ▲0.71 | 0 |
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淨值美金
3021.8700
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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