- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 3319.6700 | ▲60.17 | ▲1.85 | 3991.4000 | 2121.6500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.28 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.08 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 4,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/06/27 | 基金經理 | Zhang Yu |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/03/28 |
| 基金投資顧問 | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | 履歷 | Yu Zhang is a Portfolio Manager at Matthews. He manages the firm’s Asia Dividend and Asia ex Japan Dividend Strategies, and co-manages the China Dividend Strategy. Prior to joining the firm in 2007 as a Research Associate, Yu was an Analyst researching Japanese companies at Aperta Asset Management from 2005 to 2007. Before receiving a graduate degree in the U.S., he was an Associate in the Ningbo, China office of Mitsui & Co., a Japanese general trading firm. Yu received a B.A. in English Language from the Beijing Foreign Studies University, an M.B.A. from Suffolk University and an M.S. in Finance from Boston College. He is fluent in Mandarin.Yu has been a Portfolio Manager of the Matthews Asia Dividend Fund since 2011 and of the Matthews China Dividend Fund since 2012. |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/10/27 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 5290.7400 | ▲11.96 | ▲1.59 | ▲0.86 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2026/10/27 | 其他股票 | 日幣 | 4986.4900 | ▲28.89 | ▲0.74 | 0 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2026/10/27 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4155.4100 | ▲15.88 | ▲0.67 | ▼0.09 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 2026/10/27 | 行業股票-科技 | 美金 | 3863.8500 | ▲29.79 | ▲1 | ▼0.06 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/10/27 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3740.0700 | ▲13.37 | ▲1.15 | ▲0.21 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/10/27 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3704.4100 | ▲17.38 | ▲0.5 | ▼0.37 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/10/27 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 3444.4700 | ▲14.66 | ▲0.73 | ▼0.29 |
| 安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/10/27 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 3319.6700 | ▲46.64 | ▲1.25 | ▲0.78 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) | 2026/10/27 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3191.9300 | ▲11.24 | ▲2.05 | ▲1.17 |
| 安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓) | 2026/10/27 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3125.9900 | ▲21.13 | ▲1.51 | ▲1.16 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
3319.6700
▲1.85%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/10/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
