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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/14 | 7.6500 | ▲0.2 | ▲2.68 | 8.8300 | 7.2800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.80 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 35,000.00 美金 | ||
| 增加 | 5,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/05/14 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 2025/12/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 13617.0000 | ▲13.48 | ▲2.08 | ▲1.25 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖)-A股(每月派息) | 2025/12/15 | 其他股債混合 | 日幣 | 9728.0000 | ▲5.32 | ▲0.72 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖)-F股(每月派息) | 2025/12/15 | 其他股債混合 | 日幣 | 9591.0000 | ▲5.32 | ▲0.53 | 0 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 2025/12/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 2872.0000 | ▲13.51 | ▲2.16 | ▲1.25 |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2025/12/15 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2348.9100 | ▲12.35 | ▲0.89 | ▲1.22 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 2025/12/15 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 902.7200 | ▲15.27 | ▲0.33 | ▲1.27 |
| 摩根基金-美國策略升級基金-JPM美國策略升級(美元)-I股(累計) | 2025/12/15 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 769.6600 | ▲15.66 | ▲0.36 | ▲1.31 |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 2025/12/15 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 699.1300 | ▲18.07 | ▲0.67 | ▲0.38 |
| 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) | 2025/12/15 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 659.8800 | ▲16.28 | ▲0.31 | ▲1.02 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 2025/12/15 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 643.6700 | ▲15.29 | ▲0.4 | ▲1.27 |
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淨值美金
7.6500
▲2.68%
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過去績效 |
資料日期：2023/12/14 |
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