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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 679.7354 | ▲8.4445 | ▲1.26 | 708.7676 | 448.6836 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.30 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/11/16 | 基金經理 | LeeKing Fuei |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2007/11/16 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management (Singapore) Ltd | 履歷 | 學歷: Cambridge University經濟學碩士;The London School of Economics and Political Science 經濟學學士(一級榮譽學位). 經歷:1999 2001 年曾是施羅德英國的畢業實習生,並以此身份加入施羅德.現任新加坡施羅德亞洲股票主管,現位於新加坡.負責管理日本之外的亞太已開發國家,亞洲總報酬和亞洲收益的業務.於 2011 年 3 月被任命為新加坡的亞洲股票主管,負責監督新加坡營業處下日本之外的亞洲股票基金經理. 相關資格:特許財務分析師;投資管理相關資格(IMC). |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/06/30 | 其他股債混合 | 日幣 | 9973.1254 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/06/30 | 其他股債混合 | 日幣 | 9908.9910 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/07/01 | 其他債券 | 日幣 | 9654.6575 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/07/01 | 其他債券 | 日幣 | 9613.2785 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/07/01 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 6979.7979 | ▲19.66 | ▲2.34 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/07/01 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 5610.1199 | ▲19.65 | ▲2.28 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/07/01 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 4992.2164 | ▲19.64 | ▲2.25 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/07/01 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 4496.1136 | ▲19.64 | ▲2.23 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/07/01 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 4052.9839 | ▲17.87 | ▲2 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/07/01 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3195.2812 | ▲17.86 | ▲1.95 | ▲0.99 |
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淨值美金
679.7354
▲1.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/30 |
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