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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | 493.7046 | ▲1.3496 | ▲0.27 | 578.1517 | 399.4499 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.34 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/11/16 | 基金經理 | LeeKing Fuei |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2007/11/16 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management (Singapore) Ltd | 履歷 | 學歷: Cambridge University經濟學碩士;The London School of Economics and Political Science 經濟學學士(一級榮譽學位). 經歷:1999 2001 年曾是施羅德英國的畢業實習生,並以此身份加入施羅德.現任新加坡施羅德亞洲股票主管,現位於新加坡.負責管理日本之外的亞太已開發國家,亞洲總報酬和亞洲收益的業務.於 2011 年 3 月被任命為新加坡的亞洲股票主管,負責監督新加坡營業處下日本之外的亞洲股票基金經理. 相關資格:特許財務分析師;投資管理相關資格(IMC). |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/11/13 | 其他股債混合 | 日幣 | 9489.9705 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/11/13 | 其他股債混合 | 日幣 | 9390.4726 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/11/13 | 其他債券 | 日幣 | 9009.9461 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/11/13 | 其他債券 | 日幣 | 8939.1317 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/11/13 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 6747.3509 | ▲21.37 | ▲1.32 | ▲1.12 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/11/13 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 5398.8899 | ▲21.36 | ▲1.26 | ▲1.12 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/11/13 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 4794.2642 | ▲21.35 | ▲1.24 | ▲1.12 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/11/13 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 4309.8188 | ▲21.35 | ▲1.21 | ▲1.12 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/11/13 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 4021.0168 | ▲19.28 | ▲1.03 | ▲1.02 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/11/13 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3158.5847 | ▲19.27 | ▲0.98 | ▲1.02 |
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淨值美金
493.7046
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/13 |
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