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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/30 | 245.0001 | ▼1.829 | ▼0.74 | 252.4811 | 177.7857 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.05 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 5.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/10/03 | 基金經理 | Yau Marco |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/03/01 |
| 基金投資顧問 | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2025/07/01 | 其他股票 | 日幣 | 4197.8600 | ▲18.82 | ▲0.12 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/07/01 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4177.4600 | ▲9.65 | ▲0.74 | ▲0.83 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/07/01 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3474.0900 | ▲14.24 | ▼0.31 | ▲1.17 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2025/07/01 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3418.7000 | ▲13 | ▲0.59 | ▲0.95 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2025/07/01 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3294.7700 | ▲17.58 | ▼0.16 | ▲1.29 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2025/06/30 | 中國股票 | 美金 | 3092.4800 | ▲28.05 | ▲0.59 | ▲0.97 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/07/01 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 2906.0300 | ▲18.58 | ▲0.31 | ▲1.03 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2025/07/01 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2857.7500 | ▲9.21 | ▲1.08 | ▲0.8 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 2025/07/01 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 2829.9700 | ▲19.58 | ▲0.54 | ▲0.95 |
| 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2025/07/01 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2543.1700 | ▲15.11 | ▼0.39 | 0 |
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淨值美金
245.0001
▼0.74%
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資料日期：2025/06/30 |
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