- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/24 | 2526.6547 | ▼7.7439 | ▼0.31 | 2594.9122 | 2468.0706 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 125,000,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 0.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/09/28 | 基金經理 | Iwasaki Yukihiro |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2008/04/14 |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 2026/06/24 | 日本中小型股票 | 日幣 | 14207.6797 | ▲20.53 | ▲1.81 | ▲1.07 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 2026/06/24 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11480.1596 | ▲20.53 | ▲1.77 | ▲1.07 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 2026/06/24 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2526.6547 | ▲20.82 | ▲0.35 | ▲0.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2026/06/23 | 歐洲小型股票 | 美金 | 1364.0626 | ▲15.42 | ▲0.64 | ▲0.93 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 2026/06/24 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 1244.0633 | ▲25.28 | ▲1.74 | ▲1.1 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2026/06/23 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 1192.2693 | ▲11.79 | ▲0.74 | ▲0.91 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y | 2026/06/24 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 1037.7511 | ▲31.84 | ▲1.89 | ▲1.21 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y | 2026/06/23 | 全球新興市場股票 | 美金 | 866.4923 | ▲26.18 | ▲1.95 | ▼0.21 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 2026/06/24 | 印度股票 | 美金 | 798.1970 | ▲17.34 | ▼0.72 | ▲0.82 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 2026/06/23 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 772.5181 | ▲20.39 | ▲1.46 | ▲1 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
2526.6547
▼0.31%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/06/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
